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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 894.00 | | 410 894.00 | 410 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
BZ Autres créances | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 168.00 | | 451 168.00 | 451 168.00 |
CU Autres participations | 410 894.00 | | 410 894.00 | 410 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163.00 | | | 163.00 |
DH Report à nouveau | 3 103.00 | -4 962.00 | | 3 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 295.00 | 8 228.00 | | 6 295.00 |
DK Provisions réglementées | 6 298.00 | 2 104.00 | | 6 298.00 |
DL TOTAL (I) | 25 859.00 | 15 370.00 | | 25 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 018.00 | 63 138.00 | | 269 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 384.00 | 42 506.00 | | 131 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 1 440.00 | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 309.00 | 107 084.00 | | 425 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 168.00 | 122 454.00 | | 451 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 216.00 | 65 845.00 | | 47 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 384.00 | | | 131 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 194.00 | 937.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | 937.00 | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 249.00 | -937.00 | | -4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 760.00 | 12 500.00 | | 79 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 466.00 | 4 272.00 | | 73 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 295.00 | 8 228.00 | | 6 295.00 |