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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 894.00 | | 410 894.00 | 410 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
CF Disponibilités | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 964.00 | | 466 964.00 | 466 964.00 |
CU Autres participations | 410 894.00 | | 410 894.00 | 410 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 99 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | 67.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 306.00 | 5 376.00 | | 64 306.00 |
DK Provisions réglementées | 19 468.00 | 15 578.00 | | 19 468.00 |
DL TOTAL (I) | 199 217.00 | 131 021.00 | | 199 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 661.00 | 174 376.00 | | 122 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 672.00 | 126 688.00 | | 122 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 379.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 968.00 | 20 736.00 | | 18 968.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 9 677.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 748.00 | 332 856.00 | | 267 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 964.00 | 463 877.00 | | 466 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 607.00 | 206 651.00 | | 191 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 672.00 | | | 122 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 296.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 890.00 | 4 500.00 | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 6 796.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 915.00 | -6 796.00 | | -3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 865.00 | 94 665.00 | | 135 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 560.00 | 89 288.00 | | 71 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 306.00 | 5 376.00 | | 64 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 894.00 | | | 410 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 894.00 | | | 410 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 578.00 | 3 890.00 | | 15 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 578.00 | 3 890.00 | | 15 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 661.00 | 46 520.00 | 76 141.00 | 122 661.00 |
VI Groupe et associés | 122 672.00 | 122 672.00 | | 122 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 748.00 | 191 607.00 | 76 141.00 | 267 748.00 |