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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 894.00 | | 410 894.00 | 410 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
BZ Autres créances | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CF Disponibilités | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 877.00 | | 463 877.00 | 463 877.00 |
CU Autres participations | 410 894.00 | | 410 894.00 | 410 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 478.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 9 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 83.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 376.00 | 90 506.00 | | 5 376.00 |
DK Provisions réglementées | 15 578.00 | 11 078.00 | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 131 021.00 | 121 145.00 | | 131 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 376.00 | 221 978.00 | | 174 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 688.00 | 101 264.00 | | 126 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 2 450.00 | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 736.00 | 24 763.00 | | 20 736.00 |
EA Autres dettes | 9 677.00 | 4 193.00 | | 9 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 856.00 | 354 648.00 | | 332 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 877.00 | 475 793.00 | | 463 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 651.00 | 170 102.00 | | 206 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 664.00 | | 94 664.00 | 94 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 664.00 | | 94 664.00 | 94 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 94.00 | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 4 780.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 796.00 | 4 874.00 | | 6 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 796.00 | -4 874.00 | | -6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 665.00 | 180 880.00 | | 94 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 288.00 | 90 374.00 | | 89 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 376.00 | 90 506.00 | | 5 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 894.00 | | | 410 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 894.00 | | | 410 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 078.00 | 4 500.00 | | 11 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 078.00 | 4 500.00 | | 11 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UX Autres créances clients | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 376.00 | 48 171.00 | 126 205.00 | 174 376.00 |
VI Groupe et associés | 126 688.00 | 126 688.00 | | 126 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
VW T.V.A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 856.00 | 206 651.00 | 126 205.00 | 332 856.00 |