| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 783.00 | 621.00 | 162.00 | 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 362.00 | 105.00 | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 162.00 | 438.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 641.00 | 2 992.00 | 3 649.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 492.00 | 4 137.00 | 4 355.00 | 8 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 903.00 | 590.00 | 11 313.00 | 11 903.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 365.00 | 590.00 | 35 775.00 | 36 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 857.00 | 4 727.00 | 40 129.00 | 44 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 386.00 | 4 208.00 | | 13 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 180.00 | 9 178.00 | | -29 180.00 |
DL TOTAL (I) | -10 294.00 | 18 886.00 | | -10 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935.00 | 5 941.00 | | 2 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 10.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 165.00 | 5 817.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 452.00 | 34 939.00 | | 24 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 497.00 | 21 006.00 | | 19 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 423.00 | 67 712.00 | | 50 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 129.00 | 86 598.00 | | 40 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 423.00 | 65 682.00 | | 50 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 370.00 | | 197 370.00 | 197 370.00 |
FG Production vendue services | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 714.00 | | 256 714.00 | 256 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 31.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 31.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | -31.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 886.00 | 322 869.00 | | 260 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 066.00 | 313 691.00 | | 290 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 180.00 | 9 178.00 | | -29 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 700.00 | | 792.00 | 7 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783.00 | | | 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | | 792.00 | 6 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178.00 | 1 959.00 | | 2 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | 262.00 | | 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 156.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 1 541.00 | | 1 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
UX Autres créances clients | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 045.00 | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | 850.00 | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 59 680.00 | 73 426.00 | | 59 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 980.00 | 4 882.00 | | 9 980.00 |
YT Sous‐traitance | 3 758.00 | 10 094.00 | | 3 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 404.00 | 8 320.00 | | 1 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 836.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | 1 881.00 | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 229.00 | 38 673.00 | | 34 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 630.00 | 37 793.00 | | 33 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 422.00 | 97 572.00 | | 77 422.00 |