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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731.00 | 303.00 | 1 428.00 | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 146.00 | 4 503.00 | 2 644.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 127.00 | 6 056.00 | 4 072.00 | 10 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 666.00 | 342.00 | 31 323.00 | 31 666.00 |
BZ Autres créances | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 596.00 | 342.00 | 61 254.00 | 61 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 723.00 | 6 398.00 | 65 325.00 | 71 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 794.00 | 13 386.00 | | -15 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 185.00 | -29 180.00 | | 4 185.00 |
DL TOTAL (I) | -6 109.00 | -10 294.00 | | -6 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 2 936.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 374.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | 3 165.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 865.00 | 24 452.00 | | 34 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 806.00 | 19 497.00 | | 31 806.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 435.00 | 50 423.00 | | 71 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 325.00 | 40 129.00 | | 65 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 435.00 | 50 423.00 | | 71 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 846.00 | 7 517.00 | 262 363.00 | 254 846.00 |
FG Production vendue services | 61 591.00 | 12 449.00 | 74 039.00 | 61 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 437.00 | 19 965.00 | 336 402.00 | 316 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 746.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 746.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -746.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 192.00 | 260 886.00 | | 343 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 007.00 | 290 066.00 | | 339 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 185.00 | -29 180.00 | | 4 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 492.00 | | 3 836.00 | 8 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783.00 | | | 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 10 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 8 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 242.00 | | 3 836.00 | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137.00 | 2 394.00 | 475.00 | 4 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | 162.00 | | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 105.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 2 127.00 | 475.00 | 3 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |