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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 715.00 | 1 556.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 111.00 | 6 210.00 | 6 901.00 | 13 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 848.00 | 7 391.00 | 8 457.00 | 15 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 463.00 | 812.00 | 55 651.00 | 56 463.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 781.00 | 812.00 | 62 969.00 | 63 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 629.00 | 8 204.00 | 71 426.00 | 79 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 609.00 | -15 794.00 | | -11 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 144.00 | 4 185.00 | | 21 144.00 |
DL TOTAL (I) | 15 035.00 | -6 109.00 | | 15 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 498.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 346.00 | | 6 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790.00 | 3 350.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 945.00 | 34 865.00 | | 19 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 654.00 | 31 806.00 | | 27 654.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 391.00 | 71 435.00 | | 56 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 426.00 | 65 325.00 | | 71 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 391.00 | 71 435.00 | | 56 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 933.00 | 9 399.00 | 401 332.00 | 391 933.00 |
FG Production vendue services | 88 042.00 | 13 651.00 | 101 694.00 | 88 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 975.00 | 23 050.00 | 503 026.00 | 479 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 1 700.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 292.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 2 017.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | -317.00 | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 499.00 | 343 192.00 | | 505 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 354.00 | 339 007.00 | | 484 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 144.00 | 4 185.00 | | 21 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 127.00 | | 6 504.00 | 10 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783.00 | | | 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 15 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 783.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 877.00 | | 6 504.00 | 8 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056.00 | 2 119.00 | 783.00 | 6 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | 2 119.00 | | 4 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
UX Autres créances clients | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |