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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 979.00 | 1 787.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 1 206.00 | 1 778.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 892.00 | 9 653.00 | 14 239.00 | 23 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 642.00 | 11 838.00 | 17 804.00 | 29 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 883.00 | 1 424.00 | 84 459.00 | 85 883.00 |
BZ Autres créances | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 149 148.00 | | 149 148.00 | 149 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 496.00 | 1 424.00 | 242 072.00 | 243 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 138.00 | 13 262.00 | 259 876.00 | 273 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 535.00 | -11 609.00 | | 9 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 952.00 | 21 144.00 | | 22 952.00 |
DL TOTAL (I) | 37 987.00 | 15 035.00 | | 37 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 644.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | 6 358.00 | | 3 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 535.00 | 1 790.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | 19 945.00 | | 38 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 954.00 | 27 654.00 | | 74 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 889.00 | 56 391.00 | | 221 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 876.00 | 71 426.00 | | 259 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 889.00 | 56 391.00 | | 221 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 493.00 | 27 576.00 | 425 068.00 | 397 493.00 |
FG Production vendue services | 104 806.00 | 12 310.00 | 117 116.00 | 104 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 299.00 | 39 886.00 | 542 184.00 | 502 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 52.00 | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 295.00 | 52.00 | | 9 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 1 008.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 1 008.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 768.00 | -956.00 | | 8 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 137.00 | 505 499.00 | | 554 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 185.00 | 484 354.00 | | 531 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 952.00 | 21 144.00 | | 22 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 848.00 | | 13 794.00 | 15 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | 2 299.00 | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 381.00 | | 11 495.00 | 15 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 391.00 | 4 447.00 | | 7 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 512.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 925.00 | 3 935.00 | | 6 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 143.00 | 91 143.00 | | 91 143.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 354.00 | 217 354.00 | | 217 354.00 |