| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 961.00 | 2 012.00 | 1 949.00 | 3 961.00 |
AP Constructions | 1 435.00 | 20.00 | 1 415.00 | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 1 856.00 | 3 538.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 499.00 | 11 923.00 | 37 575.00 | 49 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 288.00 | 15 812.00 | 44 477.00 | 60 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 108.00 | 1 287.00 | 63 822.00 | 65 108.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 715.00 | 1 287.00 | 143 429.00 | 144 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 004.00 | 17 098.00 | 187 906.00 | 205 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 487.00 | 9 535.00 | | 32 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167.00 | 22 952.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 41 154.00 | 37 987.00 | | 41 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 690.00 | 100 000.00 | | 78 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | 3 488.00 | | 4 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | 4 535.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 124.00 | 38 912.00 | | 30 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 162.00 | 74 954.00 | | 32 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 752.00 | 221 889.00 | | 146 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 906.00 | 259 876.00 | | 187 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 242.00 | 221 889.00 | | 84 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 414.00 | | 393 414.00 | 393 414.00 |
FG Production vendue services | 125 218.00 | | 125 218.00 | 125 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 632.00 | | 518 632.00 | 518 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673.00 | 1 435.00 | | 1 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | -374.00 | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 143.00 | 105.00 | | 11 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 393.00 | 9 295.00 | | 13 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 520.00 | | 3 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 019.00 | 7.00 | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050.00 | 527.00 | | 6 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 342.00 | 8 768.00 | | 7 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 150.00 | 554 137.00 | | 535 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 983.00 | 531 185.00 | | 531 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 167.00 | 22 952.00 | | 3 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 642.00 | | 36 063.00 | 29 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 60 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 56 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | 1 195.00 | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 876.00 | | 34 868.00 | 26 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 838.00 | 6 371.00 | 2 398.00 | 11 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 1 033.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 859.00 | 5 338.00 | 2 398.00 | 10 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | 1 285.00 | 1 422.00 | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424.00 | 1 285.00 | 1 422.00 | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | 1 285.00 | 1 422.00 | 1 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285.00 | 1 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
UX Autres créances clients | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 690.00 | 16 180.00 | 62 510.00 | 78 690.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 812.00 | 83 302.00 | 62 510.00 | 145 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 2 465.00 | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 975.00 | 55.00 | | 4 975.00 |
ST Autres comptes | 78 019.00 | 67 054.00 | | 78 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 046.00 | 25 280.00 | | 28 046.00 |
YT Sous‐traitance | 556.00 | 90.00 | | 556.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | 2 722.00 | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 596.00 | 92 480.00 | | 111 596.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |