| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 171.00 | 11 828.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 328.00 | 8 213.00 | 19 114.00 | 27 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 737.00 | 33 995.00 | 162 741.00 | 196 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 217.00 | 55 380.00 | 244 837.00 | 300 217.00 |
BT Marchandises | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CF Disponibilités | 431 978.00 | | 431 978.00 | 431 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 915.00 | | 558 915.00 | 558 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 133.00 | 55 380.00 | 803 752.00 | 859 133.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 958.00 | | | 184 958.00 |
DL TOTAL (I) | 247 297.00 | | | 247 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 816.00 | | | 286 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
EA Autres dettes | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 455.00 | | | 556 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 752.00 | | | 803 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 560.00 | | | 266 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 069.00 | | | 301 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 329.00 | | | 225 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 380.00 | 35 380.00 | 380.00 | 20 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 8 333.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 542.00 | 27 047.00 | 380.00 | 15 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 871.00 | 10 033.00 | 54 838.00 | 64 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
UX Autres créances clients | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 765.00 | 51 708.00 | 212 346.00 | 286 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VP Divers | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 956.00 | 107 956.00 | | 107 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 804.00 | 61 272.00 | 8 532.00 | 69 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 455.00 | 266 560.00 | 267 184.00 | 556 455.00 |