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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197.00 | 27 669.00 | 528.00 | 28 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 266.00 | 115 589.00 | 92 676.00 | 208 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 323.00 | 168 258.00 | 162 065.00 | 330 323.00 |
BT Marchandises | 86 367.00 | | 86 367.00 | 86 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 659 453.00 | | 659 453.00 | 659 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 031.00 | | 824 031.00 | 824 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 354.00 | 168 258.00 | 986 096.00 | 1 154 354.00 |
CU Autres participations | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 250 817.00 | 250 806.00 | | 250 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 548.00 | 216 012.00 | | 329 548.00 |
DL TOTAL (I) | 621 065.00 | 507 517.00 | | 621 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 938.00 | 137 048.00 | | 76 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 600.00 | 33 788.00 | | 65 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 483.00 | 151 135.00 | | 126 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 087.00 | 66 040.00 | | 93 087.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 445.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 030.00 | 388 455.00 | | 365 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 096.00 | 895 972.00 | | 986 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 319.00 | 311 699.00 | | 342 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 136.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 467.00 | | 2 207.00 | 332 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 352.00 | 330 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 352.00 | 236 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 764.00 | | 2 050.00 | 238 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 103.00 | | 157.00 | 26 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 183.00 | 23 427.00 | 4 352.00 | 149 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 183.00 | 23 427.00 | 4 352.00 | 124 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
UX Autres créances clients | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 808.00 | 54 097.00 | 22 711.00 | 76 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 313.00 | 78 210.00 | 11 103.00 | 89 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 030.00 | 342 319.00 | 22 711.00 | 365 030.00 |