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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 21 504.00 | 3 495.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 328.00 | 13 679.00 | 13 649.00 | 27 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 601.00 | 56 520.00 | 154 080.00 | 210 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 982.00 | 91 704.00 | 223 277.00 | 314 982.00 |
BT Marchandises | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BZ Autres créances | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CF Disponibilités | 419 191.00 | | 419 191.00 | 419 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 258.00 | | 560 258.00 | 560 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 240.00 | 91 704.00 | 783 535.00 | 875 240.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 869.00 | | | 233 869.00 |
DL TOTAL (I) | 321 166.00 | | | 321 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 286.00 | | | 235 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 634.00 | | | 140 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 369.00 | | | 462 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 535.00 | | | 783 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 447.00 | | | 279 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 217.00 | | 15 176.00 | 300 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 9 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 314 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 066.00 | | 13 865.00 | 224 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | 1 312.00 | 8 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 380.00 | 36 324.00 | | 55 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 171.00 | 8 333.00 | | 13 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 209.00 | 27 991.00 | | 42 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 635.00 | 140 635.00 | | 140 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 216.00 | 52 295.00 | 182 922.00 | 235 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
VP Divers | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 709.00 | 49 277.00 | 9 432.00 | 58 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 369.00 | 279 448.00 | 182 922.00 | 462 369.00 |