| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 328.00 | 19 145.00 | 8 183.00 | 27 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 601.00 | 78 386.00 | 132 215.00 | 210 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 946.00 | 122 531.00 | 194 415.00 | 316 946.00 |
BT Marchandises | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BZ Autres créances | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CF Disponibilités | 562 200.00 | | 562 200.00 | 562 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 443.00 | | 729 443.00 | 729 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 390.00 | 122 531.00 | 923 858.00 | 1 046 390.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 150 466.00 | | | 150 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 339.00 | | | 310 339.00 |
DL TOTAL (I) | 501 505.00 | | | 501 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 146.00 | | | 183 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 605.00 | | | 133 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 352.00 | | | 422 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 858.00 | | | 923 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 195.00 | | | 292 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 982.00 | | 1 965.00 | 314 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 930.00 | | | 237 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | 1 965.00 | 9 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 705.00 | 30 827.00 | | 91 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 505.00 | 3 495.00 | | 21 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 200.00 | 27 331.00 | | 70 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 605.00 | 133 605.00 | | 133 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
UX Autres créances clients | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 045.00 | 52 888.00 | 130 157.00 | 183 045.00 |
VI Groupe et associés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 209.00 | 76 812.00 | 11 396.00 | 88 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 353.00 | 292 196.00 | 130 157.00 | 422 353.00 |