| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 162.00 | 24 771.00 | 3 391.00 | 28 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 601.00 | 99 411.00 | 111 190.00 | 210 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 467.00 | 149 183.00 | 183 283.00 | 332 467.00 |
BT Marchandises | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BZ Autres créances | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
CF Disponibilités | 530 502.00 | | 530 502.00 | 530 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 688.00 | | 712 688.00 | 712 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 155.00 | 149 183.00 | 895 972.00 | 1 045 155.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 250 805.00 | | | 250 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 011.00 | | | 216 011.00 |
DL TOTAL (I) | 507 517.00 | | | 507 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 048.00 | | | 137 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 134.00 | | | 151 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 454.00 | | | 388 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 972.00 | | | 895 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 698.00 | | | 311 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 947.00 | | 15 814.00 | 316 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 26 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 332 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 930.00 | | 834.00 | 237 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416.00 | | 14 980.00 | 11 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 532.00 | 26 652.00 | | 122 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 532.00 | 26 652.00 | | 97 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 135.00 | 151 135.00 | | 151 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
UX Autres créances clients | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 912.00 | 60 156.00 | 76 756.00 | 136 912.00 |
VI Groupe et associés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 325.00 | 94 222.00 | 11 103.00 | 105 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 455.00 | 311 699.00 | 76 756.00 | 388 455.00 |