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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 723.00 | 2 840.00 | 7 883.00 | 10 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 329.00 | 1 928.00 | 5 401.00 | 7 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 672.00 | 4 768.00 | 47 904.00 | 52 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BT Marchandises | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CF Disponibilités | 280 775.00 | | 280 775.00 | 280 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 738.00 | | 305 738.00 | 305 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 410.00 | 4 768.00 | 353 642.00 | 358 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 991.00 | 106 820.00 | | 109 991.00 |
DL TOTAL (I) | 221 810.00 | 111 820.00 | | 221 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 421.00 | 26 756.00 | | 13 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 795.00 | 22 605.00 | | 28 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 207.00 | 51 412.00 | | 72 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 408.00 | 61 291.00 | | 17 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 831.00 | 162 064.00 | | 131 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 642.00 | 273 883.00 | | 353 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 831.00 | 148 650.00 | | 131 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 472.00 | | 6 200.00 | 46 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 852.00 | | 6 200.00 | 11 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | 3 475.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 3 475.00 | | 1 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VI Groupe et associés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VP Divers | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 278.00 | 18 278.00 | 30 000.00 | 48 278.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 831.00 | 131 831.00 | | 131 831.00 |