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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 328.00 | 7 014.00 | 22 314.00 | 29 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 155.00 | 2 803.00 | 9 352.00 | 12 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 103.00 | 9 817.00 | 66 286.00 | 76 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BT Marchandises | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BZ Autres créances | 459 261.00 | | 459 261.00 | 459 261.00 |
CF Disponibilités | 190 484.00 | | 190 484.00 | 190 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 529.00 | | 657 529.00 | 657 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 631.00 | 9 817.00 | 723 814.00 | 733 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 310.00 | 106 320.00 | | 216 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 946.00 | 109 991.00 | | 73 946.00 |
DL TOTAL (I) | 295 757.00 | 221 810.00 | | 295 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 062.00 | 13 421.00 | | 320 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 877.00 | 28 795.00 | | 36 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 574.00 | 72 207.00 | | 60 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 499.00 | 17 408.00 | | 10 499.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 058.00 | 131 831.00 | | 428 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 814.00 | 353 642.00 | | 723 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 462.00 | 131 831.00 | | 160 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 672.00 | | 24 500.00 | 52 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 76 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 41 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 052.00 | | 24 500.00 | 18 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768.00 | 5 953.00 | 904.00 | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | 5 953.00 | 904.00 | 4 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 52 405.00 | 213 325.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 810.00 | 437 810.00 | | 437 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 566.00 | 489 566.00 | | 489 566.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 058.00 | 160 462.00 | 213 325.00 | 428 058.00 |