| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 550.00 | | 397 550.00 | 397 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 825.00 | 41 150.00 | 27 675.00 | 68 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 176.00 | 26 563.00 | 117 613.00 | 144 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 022.00 | 67 713.00 | 548 309.00 | 616 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BT Marchandises | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BZ Autres créances | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CF Disponibilités | 259 451.00 | | 259 451.00 | 259 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 278.00 | | 283 278.00 | 283 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 301.00 | 67 713.00 | 831 588.00 | 899 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 521 899.00 | 447 092.00 | | 521 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 066.00 | 74 807.00 | | 28 066.00 |
DL TOTAL (I) | 555 465.00 | 527 399.00 | | 555 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 963.00 | 264 052.00 | | 200 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 1 136.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 135.00 | 46 331.00 | | 54 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 092.00 | 29 372.00 | | 20 092.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 122.00 | 340 957.00 | | 276 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 588.00 | 868 356.00 | | 831 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 687.00 | 140 037.00 | | 138 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 749.00 | | 5 273.00 | 610 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 550.00 | | | 397 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 728.00 | | 5 273.00 | 207 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 866.00 | 30 847.00 | | 36 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 866.00 | 30 847.00 | | 36 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 920.00 | 63 484.00 | 137 436.00 | 200 920.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 122.00 | 138 687.00 | 137 436.00 | 276 122.00 |