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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 550.00 | | 397 550.00 | 397 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 749.00 | 21 249.00 | 63 500.00 | 84 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 682.00 | 11 986.00 | 36 696.00 | 48 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 535 664.00 | 33 235.00 | 502 429.00 | 535 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BT Marchandises | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 368 570.00 | | 368 570.00 | 368 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 127.00 | | 378 127.00 | 378 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 791.00 | 33 235.00 | 880 556.00 | 913 791.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 288 857.00 | 216 310.00 | | 288 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 236.00 | 73 946.00 | | 158 236.00 |
DL TOTAL (I) | 452 592.00 | 295 757.00 | | 452 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 647.00 | 320 062.00 | | 267 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 808.00 | 36 877.00 | | 40 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 374.00 | 60 574.00 | | 59 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 089.00 | 10 499.00 | | 60 089.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 964.00 | 428 058.00 | | 427 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 556.00 | 723 814.00 | | 880 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 141.00 | 160 462.00 | | 213 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 103.00 | | 492 261.00 | 76 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 700.00 | 535 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 133 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 483.00 | | 94 648.00 | 41 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 620.00 | | 63.00 | 34 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 817.00 | 23 899.00 | 481.00 | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 817.00 | 23 899.00 | 481.00 | 9 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 595.00 | 52 773.00 | 214 823.00 | 267 595.00 |
VI Groupe et associés | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 964.00 | 213 141.00 | 214 823.00 | 427 964.00 |