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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 550.00 | | 397 550.00 | 397 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 242.00 | 27 351.00 | 40 891.00 | 68 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 485.00 | 9 515.00 | 129 970.00 | 139 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 749.00 | 36 866.00 | 573 883.00 | 610 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BZ Autres créances | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CF Disponibilités | 246 572.00 | | 246 572.00 | 246 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 473.00 | | 294 473.00 | 294 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 222.00 | 36 866.00 | 868 356.00 | 905 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 447 092.00 | 288 857.00 | | 447 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 807.00 | 158 236.00 | | 74 807.00 |
DL TOTAL (I) | 527 399.00 | 452 592.00 | | 527 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 052.00 | 267 647.00 | | 264 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 40 808.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 331.00 | 59 374.00 | | 46 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 372.00 | 60 089.00 | | 29 372.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 46.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 957.00 | 427 964.00 | | 340 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 356.00 | 880 556.00 | | 868 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 037.00 | 213 141.00 | | 140 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 664.00 | | 119 935.00 | 535 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 850.00 | 610 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 850.00 | 207 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 550.00 | | | 397 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 431.00 | | 119 147.00 | 133 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | 788.00 | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 235.00 | 28 947.00 | 25 316.00 | 33 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 235.00 | 28 947.00 | 25 316.00 | 33 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 996.00 | 63 076.00 | 200 920.00 | 263 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 957.00 | 140 037.00 | 200 920.00 | 340 957.00 |