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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 283.00 | 5 267.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 834 000.00 | | 834 000.00 | 834 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 690.00 | 27 884.00 | 112 806.00 | 140 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 440.00 | 11 474.00 | 57 966.00 | 69 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 559.00 | 39 640.00 | 1 056 919.00 | 1 096 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BZ Autres créances | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
CF Disponibilités | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 114.00 | | 226 114.00 | 226 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 674.00 | 39 640.00 | 1 283 034.00 | 1 322 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 073.00 | | | 714 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 450.00 | | | 314 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 354.00 | | | 132 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 264.00 | | | 1 252 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 034.00 | | | 1 283 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 927.00 | | | 654 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 100 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 1 096 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 210 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 600.00 | 960.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 318.00 | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 073.00 | 116 736.00 | 475 662.00 | 714 073.00 |
VI Groupe et associés | 314 450.00 | 314 450.00 | | 314 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 582.00 | 49 582.00 | 7 000.00 | 56 582.00 |
VW T.V.A. | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 264.00 | 654 927.00 | 475 662.00 | 1 252 264.00 |