| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 3 613.00 | 1 937.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 834 000.00 | | 834 000.00 | 834 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 785.00 | 111 063.00 | 49 722.00 | 160 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 714.00 | 65 509.00 | 121 205.00 | 186 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 929.00 | 180 185.00 | 1 053 744.00 | 1 233 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 134 094.00 | | 134 094.00 | 134 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 529.00 | 180 185.00 | 1 222 344.00 | 1 402 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
DH Report à nouveau | -38 194.00 | | | -38 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 651.00 | -38 194.00 | | 80 651.00 |
DL TOTAL (I) | 264 065.00 | 183 414.00 | | 264 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 361.00 | 678 886.00 | | 711 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 390.00 | 254 579.00 | | 162 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 55 473.00 | | 25 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 829.00 | 60 153.00 | | 58 829.00 |
EA Autres dettes | | 11 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 279.00 | 1 060 835.00 | | 958 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 344.00 | 1 244 249.00 | | 1 222 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 072.00 | 554 414.00 | | 516 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 390.00 | | | 162 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 453.00 | | 37 476.00 | 1 196 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 430.00 | | | 879 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 023.00 | | 37 476.00 | 310 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 343.00 | 54 841.00 | 180 185.00 | 125 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 1 110.00 | 3 613.00 | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 841.00 | 53 731.00 | 176 572.00 | 122 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 361.00 | 134 155.00 | 424 068.00 | 576 361.00 |
VI Groupe et associés | 162 390.00 | 162 390.00 | | 162 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 538.00 | 8 538.00 | 7 000.00 | 15 538.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 279.00 | 516 072.00 | 424 068.00 | 958 279.00 |