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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 1 393.00 | 4 157.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 834 000.00 | | 834 000.00 | 834 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 690.00 | 53 917.00 | 86 773.00 | 140 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 737.00 | 19 475.00 | 100 262.00 | 119 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 857.00 | 74 785.00 | 1 072 072.00 | 1 146 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BZ Autres créances | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CF Disponibilités | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 331.00 | | 133 331.00 | 133 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 188.00 | 74 785.00 | 1 230 403.00 | 1 305 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 839.00 | 770.00 | | 20 839.00 |
DL TOTAL (I) | 221 608.00 | 30 770.00 | | 221 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 780.00 | 714 073.00 | | 597 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 450.00 | 314 450.00 | | 254 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 548.00 | 82 692.00 | | 88 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 521.00 | 132 354.00 | | 59 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 265.00 | | |
EA Autres dettes | 8 496.00 | 430.00 | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 795.00 | 1 252 264.00 | | 1 008 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 403.00 | 1 283 034.00 | | 1 230 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 738.00 | 654 927.00 | | 528 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 559.00 | | 58 327.00 | 1 096 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 030.00 | 1 146 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 030.00 | 260 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 430.00 | | | 879 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 129.00 | | 58 327.00 | 210 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 640.00 | 38 664.00 | 3 520.00 | 39 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 1 110.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 357.00 | 37 554.00 | 3 520.00 | 39 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 780.00 | 117 723.00 | 480 057.00 | 597 780.00 |
VI Groupe et associés | 254 450.00 | 254 450.00 | | 254 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 207.00 | | | 116 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 321.00 | 44 321.00 | 7 000.00 | 51 321.00 |
VW T.V.A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 795.00 | 528 738.00 | 480 057.00 | 1 008 795.00 |