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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 2 503.00 | 3 047.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 834 000.00 | | 834 000.00 | 834 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 746.00 | 81 514.00 | 77 231.00 | 158 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 277.00 | 41 326.00 | 109 951.00 | 151 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 453.00 | 125 343.00 | 1 071 109.00 | 1 196 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CF Disponibilités | 92 935.00 | | 92 935.00 | 92 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 592.00 | 125 343.00 | 1 244 249.00 | 1 369 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | 300.00 | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 20 266.00 | 470.00 | | 20 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 194.00 | 20 839.00 | | -38 194.00 |
DL TOTAL (I) | 183 414.00 | 221 608.00 | | 183 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 886.00 | 597 780.00 | | 678 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 579.00 | 254 450.00 | | 254 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 473.00 | 88 548.00 | | 55 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 153.00 | 59 521.00 | | 60 153.00 |
EA Autres dettes | 11 745.00 | 8 496.00 | | 11 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 835.00 | 1 008 795.00 | | 1 060 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 249.00 | 1 230 403.00 | | 1 244 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 414.00 | 528 738.00 | | 554 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 857.00 | | 49 596.00 | 1 146 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 430.00 | | | 879 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 427.00 | | 49 596.00 | 260 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 785.00 | 50 559.00 | 125 343.00 | 74 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 110.00 | 2 503.00 | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 392.00 | 49 449.00 | 122 841.00 | 73 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 886.00 | 97 465.00 | 480 815.00 | 603 886.00 |
VI Groupe et associés | 254 579.00 | 254 579.00 | | 254 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 240.00 | | | 95 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 732.00 | 16 732.00 | 7 000.00 | 23 732.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 835.00 | 554 414.00 | 480 815.00 | 1 060 835.00 |