| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 719.00 | 236 719.00 | | 236 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
AP Constructions | 3 516 190.00 | 1 148 978.00 | 2 367 212.00 | 3 516 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 715.00 | 1 267 500.00 | 130 215.00 | 1 397 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 967.00 | 370 326.00 | 66 641.00 | 436 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 910 084.00 | 3 069 258.00 | 2 840 827.00 | 5 910 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 564.00 | 1 709.00 | 213 855.00 | 215 564.00 |
BN En cours de production de biens | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -9 250.00 | | -9 250.00 | -9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 085.00 | 10 807.00 | 598 278.00 | 609 085.00 |
BZ Autres créances | 495 305.00 | | 495 305.00 | 495 305.00 |
CF Disponibilités | 1 349 076.00 | | 1 349 076.00 | 1 349 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 176.00 | 12 516.00 | 2 686 660.00 | 2 699 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 260.00 | 3 081 774.00 | 5 527 486.00 | 8 609 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 849 638.00 | 1 849 638.00 | | 1 849 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
DG Autres réserves | | 502 687.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 118 796.00 | | | -1 118 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 567.00 | -1 621 483.00 | | -564 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 719.00 | 2 315 286.00 | | 1 750 719.00 |
DP Provisions pour risques | 352 100.00 | 612 100.00 | | 352 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 279 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 352 100.00 | 891 900.00 | | 352 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 642.00 | 540 589.00 | | 546 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 084.00 | 715 837.00 | | 1 213 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 812.00 | 990 304.00 | | 1 495 812.00 |
EA Autres dettes | 33 151.00 | 61 925.00 | | 33 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 519.00 | 96 435.00 | | 83 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 667.00 | 2 457 549.00 | | 3 424 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 486.00 | 5 664 735.00 | | 5 527 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 198.00 | 2 050 590.00 | | 2 895 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 988 182.00 | | 5 988 182.00 | 5 988 182.00 |
FG Production vendue services | 303 806.00 | | 303 806.00 | 303 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 291 989.00 | | 6 291 989.00 | 6 291 989.00 |
FM Production stockée | | | -1 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 822 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 038 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 113 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 974.00 | 130 331.00 | | 76 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 857.00 | | | 376 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 827.00 | 143 599.00 | | 418 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 105.00 | 142 504.00 | | 178 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 858.00 | 85 965.00 | | 96 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 562 100.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 962.00 | 790 568.00 | | 294 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 864.00 | -646 969.00 | | 123 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424 569.00 | -149 140.00 | | -424 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 356 471.00 | 7 460 921.00 | | 7 356 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921 038.00 | 9 082 404.00 | | 7 921 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 567.00 | -1 621 483.00 | | -564 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 488.00 | 84 437.00 | | 96 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 969 465.00 | | 43 178.00 | 5 969 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 555.00 | 16 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 558.00 | 5 910 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 282 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 611 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 454.00 | | 3.00 | 282 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568 878.00 | | 42 494.00 | 5 568 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 133.00 | | 681.00 | 118 133.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 730.00 | 315 793.00 | | 2 707 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 657.00 | 2 062.00 | | 234 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 073.00 | 313 731.00 | | 2 473 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 857.00 | | 96 857.00 | 96 857.00 |
060 Stock marchandises | | 968 570.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 900.00 | 20 000.00 | 559 800.00 | 891 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 734.00 | 1 709.00 | 1 734.00 | 1 734.00 |
6T Sur comptes clients | 9 799.00 | 10 807.00 | 9 799.00 | 9 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 125.00 | 12 516.00 | 108 390.00 | 154 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 025.00 | 32 516.00 | 668 190.00 | 1 046 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 516.00 | 11 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 857.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 656 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 084.00 | 1 213 084.00 | | 1 213 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 226.00 | 377 226.00 | | 377 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 510.00 | 808 510.00 | | 808 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
UX Autres créances clients | 597 346.00 | | | 597 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 642.00 | 17 173.00 | 364 496.00 | 546 642.00 |
VI Groupe et associés | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 769.00 | | | 144 769.00 |
VP Divers | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 035.00 | 273 035.00 | | 273 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 526.00 | | | 345 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 592.00 | 1 132 465.00 | 14 127.00 | 1 146 592.00 |
VW T.V.A. | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 667.00 | 2 895 198.00 | 364 496.00 | 3 424 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315 661.00 | 303 634.00 | | 315 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 653.00 | 200 754.00 | | 362 653.00 |
ST Autres comptes | 933 118.00 | 1 037 327.00 | | 933 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 487.00 | 115 769.00 | | 115 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 338.00 | 251 440.00 | | 154 338.00 |
YT Sous‐traitance | 407 105.00 | 669 507.00 | | 407 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 344.00 | 86 165.00 | | 86 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402 005.00 | 389 799.00 | | 402 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 973.00 | 89 555.00 | | 69 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 209.00 | 36 969.00 | | 16 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 818 363.00 | 2 023 357.00 | | 1 818 363.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |