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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 719.00 | 236 719.00 | | 236 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
AP Constructions | 3 517 174.00 | 1 339 739.00 | 2 177 435.00 | 3 517 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 240.00 | 1 334 688.00 | 161 552.00 | 1 496 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 221.00 | 413 601.00 | 29 620.00 | 443 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BF Prêts | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 031 064.00 | 3 370 482.00 | 2 660 582.00 | 6 031 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 717.00 | | 218 717.00 | 218 717.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 865.00 | 8 734.00 | 418 131.00 | 426 865.00 |
BZ Autres créances | 448 068.00 | | 448 068.00 | 448 068.00 |
CF Disponibilités | 395 031.00 | | 395 031.00 | 395 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 649.00 | 8 734.00 | 1 521 915.00 | 1 530 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 713.00 | 3 379 216.00 | 4 182 497.00 | 7 561 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 849 638.00 | 1 849 638.00 | | 1 849 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
DH Report à nouveau | -1 683 363.00 | -1 118 796.00 | | -1 683 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 425 831.00 | -564 567.00 | | -1 425 831.00 |
DL TOTAL (I) | 324 888.00 | 1 750 719.00 | | 324 888.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | 352 100.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 352 100.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 443.00 | 546 642.00 | | 20 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 285.00 | 52 460.00 | | 231 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 030.00 | 1 213 084.00 | | 995 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 905.00 | 1 495 812.00 | | 838 905.00 |
EA Autres dettes | 1 411 944.00 | 33 151.00 | | 1 411 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 497 608.00 | 3 424 667.00 | | 3 497 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 496.00 | 5 527 486.00 | | 4 182 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 754.00 | | | 2 503 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 948 329.00 | | 4 948 329.00 | 4 948 329.00 |
FG Production vendue services | 345 475.00 | | 345 475.00 | 345 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 804.00 | | 5 293 804.00 | 5 293 804.00 |
FM Production stockée | | | -11 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 734.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 413 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 721 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 76 974.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 918.00 | 43 970.00 | | 417 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 100.00 | 376 857.00 | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 018.00 | 418 827.00 | | 440 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 467.00 | 178 105.00 | | 114 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 467.00 | 294 962.00 | | 144 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 551.00 | 123 864.00 | | 295 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -424 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 188.00 | 7 356 471.00 | | 6 140 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 566 019.00 | 7 921 038.00 | | 7 566 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 425 831.00 | -564 567.00 | | -1 425 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 567.00 | 96 488.00 | | 70 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 31 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 717 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 454.00 | | 282 454.00 | 282 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 611 372.00 | | 105 764.00 | 5 611 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 259.00 | | 15 367.00 | 16 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 523.00 | 301 224.00 | | 3 023 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 804.00 | 301 224.00 | | 2 786 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 100.00 | 30 000.00 | 22 100.00 | 352 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 100.00 | 30 000.00 | 22 100.00 | 352 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 22 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 030.00 | 995 030.00 | | 995 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 229.00 | 649 375.00 | 426 372.00 | 1 643 229.00 |
UP Prêts | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
UX Autres créances clients | 426 865.00 | 426 865.00 | | 426 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 642.00 | | | 546 642.00 |
VP Divers | 446 068.00 | 448 068.00 | | 446 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 905.00 | 838 905.00 | | 838 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 443.00 | 915 101.00 | 29 342.00 | 942 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 607.00 | 2 503 753.00 | 426 372.00 | 3 497 607.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |