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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 719.00 | 236 719.00 | | 236 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AN Terrains | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
AP Constructions | 3 526 939.00 | 1 525 608.00 | 2 001 331.00 | 3 526 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 203.00 | 1 386 858.00 | 95 344.00 | 1 482 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 801.00 | 428 101.00 | 16 699.00 | 444 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BF Prêts | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 383.00 | 3 623 021.00 | 2 417 361.00 | 6 040 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 621.00 | | 188 621.00 | 188 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 468.00 | 24 651.00 | 450 817.00 | 475 468.00 |
BZ Autres créances | 361 166.00 | | 361 166.00 | 361 166.00 |
CF Disponibilités | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 080.00 | 24 651.00 | 1 057 429.00 | 1 082 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 463.00 | 3 647 673.00 | 3 474 790.00 | 7 122 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 849 637.00 | | | 1 849 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
DH Report à nouveau | -3 109 194.00 | | | -3 109 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046 009.00 | | | -1 046 009.00 |
DL TOTAL (I) | -721 121.00 | | | -721 121.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 502.00 | | | 146 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 558.00 | | | 1 641 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 146.00 | | | 515 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 201.00 | | | 684 201.00 |
EA Autres dettes | 878 503.00 | | | 878 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 911.00 | | | 3 865 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 790.00 | | | 3 474 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 820.00 | | | 3 399 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 502.00 | | | 146 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 946 828.00 | | 4 946 828.00 | 4 946 828.00 |
FG Production vendue services | 376 284.00 | | 376 284.00 | 376 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 113.00 | | 5 323 113.00 | 5 323 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 721.00 | | | -22 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 065.00 | | | 5 851 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 074.00 | | | 6 897 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 046 009.00 | | | -1 046 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 031 063.00 | | 35 945.00 | 6 031 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 626.00 | 6 040 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 626.00 | 5 714 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 453.00 | | | 282 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 717 135.00 | | 23 935.00 | 5 717 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 474.00 | | 12 010.00 | 31 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 747.00 | 254 448.00 | 1 908.00 | 3 324 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 027.00 | 254 448.00 | 1 908.00 | 3 088 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 360 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
6T Sur comptes clients | 8 734.00 | 15 917.00 | | 8 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 468.00 | 15 917.00 | | 54 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 468.00 | 25 917.00 | 40 000.00 | 414 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 917.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 146.00 | 515 146.00 | | 515 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 682.00 | 233 682.00 | | 233 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 819.00 | 324 819.00 | | 324 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 503.00 | 412 412.00 | 307 196.00 | 878 503.00 |
UP Prêts | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
UX Autres créances clients | 475 468.00 | 475 468.00 | | 475 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 502.00 | 146 502.00 | | 146 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 641 558.00 | 1 641 558.00 | | 1 641 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 339.00 | 351 339.00 | | 351 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 772.00 | 877 419.00 | 41 352.00 | 918 772.00 |
VW T.V.A. | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 911.00 | 3 399 820.00 | 307 196.00 | 3 865 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291 642.00 | | | 291 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 523 792.00 | | | 523 792.00 |
ST Autres comptes | 688 556.00 | | | 688 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
YT Sous‐traitance | 122 994.00 | | | 122 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 917.00 | | | 333 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 458 816.00 | | | 1 458 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |