| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 009.00 | 239 641.00 | 2 368.00 | 242 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AN Terrains | 1 145 400.00 | | 1 145 400.00 | 1 145 400.00 |
AP Constructions | 8 224 582.00 | 2 204 943.00 | 6 019 638.00 | 8 224 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 003.00 | 1 477 841.00 | 141 161.00 | 1 619 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 121.00 | 447 121.00 | 23 000.00 | 470 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BF Prêts | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 812 965.00 | 4 415 282.00 | 7 397 682.00 | 11 812 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 199.00 | | 221 199.00 | 221 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 911.00 | 50 712.00 | 432 198.00 | 482 911.00 |
BZ Autres créances | 455 883.00 | | 455 883.00 | 455 883.00 |
CF Disponibilités | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 925.00 | 50 712.00 | 1 188 212.00 | 1 238 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 051 890.00 | 4 465 995.00 | 8 585 895.00 | 13 051 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 849 637.00 | 1 849 638.00 | | 1 849 637.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 542 534.00 | | | 5 542 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 444.00 | 84 445.00 | | 84 444.00 |
DH Report à nouveau | -4 812 241.00 | -4 155 204.00 | | -4 812 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 350.00 | -657 038.00 | | 337 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 501 726.00 | -1 378 159.00 | | 4 501 726.00 |
DP Provisions pour risques | 392 794.00 | 932 703.00 | | 392 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 794.00 | 932 703.00 | | 392 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 348.00 | 1 004 823.00 | | 1 031 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 421.00 | 2 231 291.00 | | 503 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 186.00 | 243 869.00 | | 477 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 663.00 | 560 593.00 | | 575 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 523.00 | 565 263.00 | | 585 523.00 |
EA Autres dettes | 518 231.00 | 620 671.00 | | 518 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 374.00 | 5 226 510.00 | | 3 691 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 895.00 | 4 781 053.00 | | 8 585 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 982 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 233 197.00 | | 5 233 197.00 | 5 233 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 197.00 | | 5 233 197.00 | 5 233 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 614 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 490.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 223.00 | 107 052.00 | | 164 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 508.00 | 20 000.00 | | 669 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 732.00 | 127 052.00 | | 833 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 191.00 | 21 036.00 | | 13 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 795.00 | | | 211 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 600.00 | 622 702.00 | | 129 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 587.00 | 643 739.00 | | 354 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 145.00 | -516 686.00 | | 479 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 795 218.00 | 5 942 013.00 | | 6 795 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 868.00 | 6 599 051.00 | | 6 457 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 350.00 | -657 037.00 | | 337 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 706 729.00 | | 106 235.00 | 11 706 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 812 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 459 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 744.00 | | | 287 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 362 672.00 | | 96 435.00 | 11 362 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 313.00 | | 9 801.00 | 56 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814 465.00 | 555 083.00 | | 3 814 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 878.00 | 1 763.00 | | 237 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576 587.00 | 553 319.00 | | 3 576 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 35 222.00 | 15 491.00 | | 35 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 957.00 | 15 491.00 | | 80 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 957.00 | 15 491.00 | | 80 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 664.00 | 575 664.00 | | 575 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 221.00 | 196 221.00 | | 196 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 985.00 | 217 985.00 | | 217 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 231.00 | 518 231.00 | | 518 231.00 |
UP Prêts | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
UX Autres créances clients | 482 911.00 | 482 911.00 | | 482 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 348.00 | 134 210.00 | 897 138.00 | 1 031 348.00 |
VI Groupe et associés | 503 421.00 | 503 421.00 | | 503 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VP Divers | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 621.00 | 116 621.00 | | 116 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 104.00 | 347 104.00 | | 347 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 722.00 | 955 740.00 | 63 982.00 | 1 019 722.00 |
VW T.V.A. | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 188.00 | 2 317 050.00 | 897 138.00 | 3 214 188.00 |