| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 305.00 | 167 305.00 | | 167 305.00 |
AN Terrains | 402 993.00 | | 402 993.00 | 402 993.00 |
AP Constructions | 3 355 011.00 | 1 970 560.00 | 1 384 451.00 | 3 355 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246 054.00 | 1 957 846.00 | 288 207.00 | 2 246 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 194.00 | 573 763.00 | 129 431.00 | 703 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 998 742.00 | 4 669 474.00 | 2 329 267.00 | 6 998 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 079 011.00 | 828 700.00 | 6 250 311.00 | 7 079 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 857.00 | | 585 857.00 | 585 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 669.00 | 117 125.00 | 2 409 545.00 | 2 526 669.00 |
BZ Autres créances | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 484 099.00 | | 1 484 099.00 | 1 484 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940 698.00 | | 940 698.00 | 940 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 371 339.00 | 945 825.00 | 14 425 515.00 | 15 371 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 399 463.00 | 5 615 299.00 | 16 784 164.00 | 22 399 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 553 243.00 | 9 337 415.00 | | 9 553 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 763.00 | 305 828.00 | | 749 763.00 |
DK Provisions réglementées | 509 011.00 | 709 669.00 | | 509 011.00 |
DL TOTAL (I) | 11 912 016.00 | 11 452 912.00 | | 11 912 016.00 |
DP Provisions pour risques | 61 223.00 | 36 169.00 | | 61 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 223.00 | 36 169.00 | | 61 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 895.00 | 1 155 695.00 | | 279 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 404.00 | 162 884.00 | | 122 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 240.00 | 44 920.00 | | 43 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 252.00 | 2 914 662.00 | | 3 459 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 109.00 | 507 748.00 | | 790 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 536.00 | 21 757.00 | | 93 536.00 |
EA Autres dettes | 22 487.00 | 36 274.00 | | 22 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 924.00 | 4 843 939.00 | | 4 810 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 784 164.00 | 16 333 020.00 | | 16 784 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 526 935.00 | 3 657 343.00 | | 4 526 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010.00 | 1 030.00 | | 2 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 404.00 | | | 122 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 180 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 347 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 527 450.00 | |
FM Production stockée | | | 68 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 932 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 406 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 286 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 886 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 237.00 | 59 533.00 | | 4 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 549.00 | 438 563.00 | | 241 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 786.00 | 498 096.00 | | 245 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 1 159.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 891.00 | 129 147.00 | | 40 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 233.00 | 578 680.00 | | 42 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 553.00 | -80 584.00 | | 203 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 690.00 | 53 269.00 | | 128 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 286.00 | 93 013.00 | | 344 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 287 750.00 | 22 221 174.00 | | 21 287 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 537 987.00 | 21 915 347.00 | | 20 537 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 763.00 | 305 828.00 | | 749 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 811.00 | 149 963.00 | | 120 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868 971.00 | | | 6 868 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 998 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 826 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 305.00 | | | 167 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696 831.00 | | | 6 696 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474 132.00 | 212 642.00 | 17 301.00 | 4 474 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 977.00 | 328.00 | | 166 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 155.00 | 212 315.00 | 17 301.00 | 4 307 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 709 669.00 | 40 891.00 | 241 549.00 | 709 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 169.00 | 29 382.00 | 4 328.00 | 36 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 838.00 | 70 273.00 | 245 877.00 | 745 838.00 |
UG ‐ Financières | | 70 273.00 | 245 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 404.00 | 37 833.00 | 84 571.00 | 122 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 252.00 | 3 459 252.00 | | 3 459 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 669.00 | | | 2 526 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 885.00 | 121 707.00 | 156 178.00 | 277 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 280.00 | | | 974 280.00 |
VP Divers | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 109.00 | 790 109.00 | | 790 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 698.00 | | | 940 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 657.00 | 3 572 372.00 | 5 285.00 | 3 577 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 684.00 | 4 526 935.00 | 240 749.00 | 4 767 684.00 |