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Acceuil > LISTE DES BILANS : ATELIERS DE REFENDAGE SERVICES

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-09 Public 2020-12-31 Complete
2021-01-25 Public 2019-12-31 Complete
2019-11-22 Public 2018-12-31 Complete
2019-03-15 Public 2017-12-31 Complete
2019-02-13 Public 2016-12-31 Complete
DénominationATELIERS DE REFENDAGE SERVICES
Siren330177148
Cloture31/12/2020
Code du Greffe2501
Numéro de dépôt3030
Numéro de Gestion1984B00133
Code Activité4672Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt09/06/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse25870 Châtillon-le-Duc
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 176 971.00 171 648.00 5 323.00 176 971.00
AN Terrains 152 449.00 152 449.00 152 449.00
AP Constructions 2 504 860.00 1 298 961.00 1 205 899.00 2 504 860.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 576 590.00 2 271 794.00 304 796.00 2 576 590.00
AT Autres immobilisations corporelles 827 685.00 660 243.00 167 441.00 827 685.00
AV Immobilisations en cours 218 371.00 218 371.00 218 371.00
BH Autres immobilisations financières 5 285.00 5 285.00 5 285.00
BJ TOTAL (I) 6 462 211.00 4 402 647.00 2 059 564.00 6 462 211.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 836 900.00 976 623.00 6 860 277.00 7 836 900.00
BR Produits intermédiaires et finis 711 085.00 711 085.00 711 085.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 21 996.00 21 996.00 21 996.00
BX Clients et comptes rattachés 3 753 830.00 106 678.00 3 647 152.00 3 753 830.00
BZ Autres créances 141 222.00 141 222.00 141 222.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 953 805.00 5 953 805.00 5 953 805.00
CF Disponibilités 1 692 068.00 1 692 068.00 1 692 068.00
CH Charges constatées d’avance 667 105.00 667 105.00 667 105.00
CJ TOTAL (II) 20 778 011.00 1 083 301.00 19 694 711.00 20 778 011.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 27 240 222.00 5 485 948.00 21 754 275.00 27 240 222.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 9 866 270.00 11 505 000.00 9 866 270.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 340 608.00 991 270.00 1 340 608.00
DK Provisions réglementées 957 123.00 1 144 982.00 957 123.00
DL TOTAL (I) 13 264 001.00 14 741 252.00 13 264 001.00
DP Provisions pour risques 20 372.00 14 885.00 20 372.00
DR TOTAL (IV) 20 372.00 14 885.00 20 372.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 501 036.00 1 122 363.00 3 501 036.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 82 151.00 80 643.00 82 151.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 47 144.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 947 201.00 3 447 451.00 3 947 201.00
DY Dettes fiscales et sociales 827 634.00 917 261.00 827 634.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 108 882.00 21 754.00 108 882.00
EA Autres dettes 2 997.00 1 657.00 2 997.00
EC TOTAL (IV) 8 469 902.00 5 638 275.00 8 469 902.00
ED (V) 3 789.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 754 275.00 20 398 201.00 21 754 275.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 852 429.00 955 673.00 852 429.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 153.00 1 408.00 2 153.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 23 719 801.00
FG Production vendue services 411 876.00
FJ Chiffres d’affaires nets 24 131 677.00
FM Production stockée -413 655.00
FO Subventions d’exploitation 1 020.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 038 457.00
FQ Autres produits 94.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 24 757 591.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 17 193 358.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 327 283.00
FW Autres achats et charges externes 2 151 736.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 268 095.00
FY Salaires et traitements 1 686 868.00
FZ Charges sociales 637 666.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 203 610.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 996 800.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
GE Autres charges 1 401.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 466 816.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 290 776.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 16 618.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 615.00
GN Différences positives de change 18 157.00
GP Total des produits financiers (V) 36 390.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 20 372.00
GR Intérêts et charges assimilées 34 523.00
GS Différences négatives de change 9 366.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 4 788.00
GU Total des charges financières (VI) 69 049.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -32 659.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 258 116.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 195 084.00 1 621.00 1 195 084.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 248 091.00 32 406.00 248 091.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 443 175.00 34 027.00 1 443 175.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 203 965.00 127.00 203 965.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 410 138.00 410 138.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 60 232.00 56 129.00 60 232.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 674 335.00 56 256.00 674 335.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 768 839.00 -22 229.00 768 839.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 132 737.00 172 033.00 132 737.00
HK Impôts sur les bénéfices 553 611.00 424 652.00 553 611.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26 237 156.00 27 952 490.00 26 237 156.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24 896 548.00 26 961 219.00 24 896 548.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 340 608.00 991 270.00 1 340 608.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 53 311.00 106 235.00 53 311.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 7 623 251.00 202 906.00 7 623 251.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 285.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 363 946.00 6 462 211.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 176 971.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 363 946.00 6 279 955.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 173 536.00 3 435.00 173 536.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 444 430.00 199 471.00 7 444 430.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 285.00 5 285.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 153 534.00 203 610.00 954 497.00 5 153 534.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 168 759.00 2 889.00 168 759.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 984 775.00 200 721.00 954 497.00 4 984 775.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 1 144 982.00 60 232.00 248 091.00 1 144 982.00
4T Provisions pour perte de change
5Z Total Provisions pour risques et charges 14 885.00 20 372.00 14 885.00 14 885.00
6N Sur stocks et en cours 987 409.00 976 623.00 987 409.00 987 409.00
6X Autres provisions pour dépréciation 87 823.00 20 177.00 1 322.00 87 823.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 075 232.00 996 800.00 988 731.00 1 075 232.00
7C TOTAL GENERAL 2 235 099.00 1 077 404.00 1 251 707.00 2 235 099.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 996 800.00 1 002 001.00
UG ‐ Financières 20 372.00 1 615.00
UJ ‐ Exceptionnelles 60 232.00 248 091.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 82 901.00 750.00 61 513.00 82 901.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 947 201.00 3 947 201.00 3 947 201.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 826 884.00 826 884.00 826 884.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 108 882.00 108 882.00 108 882.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 247.00 2 247.00 2 247.00
UT Autres immobilisations financières 5 285.00 5 285.00 5 285.00
UX Autres créances clients 3 753 830.00 3 753 830.00 3 753 830.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 153.00 2 153.00 2 153.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 498 883.00 2 728 606.00 664 700.00 3 498 883.00
VI Groupe et associés 750.00 750.00 750.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 500 000.00 2 500 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 122 027.00 122 027.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 141 222.00 141 222.00 141 222.00
VS Charges constatées d’avance 667 105.00 667 105.00 667 105.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 567 442.00 4 562 157.00 5 285.00 4 567 442.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 469 902.00 7 617 473.00 726 214.00 8 469 902.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 40.00 40.00