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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 971.00 | 171 648.00 | 5 323.00 | 176 971.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 504 860.00 | 1 298 961.00 | 1 205 899.00 | 2 504 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576 590.00 | 2 271 794.00 | 304 796.00 | 2 576 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 685.00 | 660 243.00 | 167 441.00 | 827 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 371.00 | | 218 371.00 | 218 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 462 211.00 | 4 402 647.00 | 2 059 564.00 | 6 462 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 836 900.00 | 976 623.00 | 6 860 277.00 | 7 836 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 085.00 | | 711 085.00 | 711 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 830.00 | 106 678.00 | 3 647 152.00 | 3 753 830.00 |
BZ Autres créances | 141 222.00 | | 141 222.00 | 141 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 953 805.00 | | 5 953 805.00 | 5 953 805.00 |
CF Disponibilités | 1 692 068.00 | | 1 692 068.00 | 1 692 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667 105.00 | | 667 105.00 | 667 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 778 011.00 | 1 083 301.00 | 19 694 711.00 | 20 778 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 240 222.00 | 5 485 948.00 | 21 754 275.00 | 27 240 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 866 270.00 | 11 505 000.00 | | 9 866 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 608.00 | 991 270.00 | | 1 340 608.00 |
DK Provisions réglementées | 957 123.00 | 1 144 982.00 | | 957 123.00 |
DL TOTAL (I) | 13 264 001.00 | 14 741 252.00 | | 13 264 001.00 |
DP Provisions pour risques | 20 372.00 | 14 885.00 | | 20 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 372.00 | 14 885.00 | | 20 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501 036.00 | 1 122 363.00 | | 3 501 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 151.00 | 80 643.00 | | 82 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 201.00 | 3 447 451.00 | | 3 947 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 634.00 | 917 261.00 | | 827 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 882.00 | 21 754.00 | | 108 882.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 1 657.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 469 902.00 | 5 638 275.00 | | 8 469 902.00 |
ED (V) | | 3 789.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 754 275.00 | 20 398 201.00 | | 21 754 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 429.00 | 955 673.00 | | 852 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 153.00 | 1 408.00 | | 2 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 719 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 411 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 131 677.00 | |
FM Production stockée | | | -413 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 757 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 193 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 466 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195 084.00 | 1 621.00 | | 1 195 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 091.00 | 32 406.00 | | 248 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 175.00 | 34 027.00 | | 1 443 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 965.00 | 127.00 | | 203 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 138.00 | | | 410 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 232.00 | 56 129.00 | | 60 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 335.00 | 56 256.00 | | 674 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768 839.00 | -22 229.00 | | 768 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 737.00 | 172 033.00 | | 132 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 611.00 | 424 652.00 | | 553 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 237 156.00 | 27 952 490.00 | | 26 237 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 896 548.00 | 26 961 219.00 | | 24 896 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 608.00 | 991 270.00 | | 1 340 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 311.00 | 106 235.00 | | 53 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 623 251.00 | | 202 906.00 | 7 623 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363 946.00 | 6 462 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363 946.00 | 6 279 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 536.00 | | 3 435.00 | 173 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 444 430.00 | | 199 471.00 | 7 444 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 153 534.00 | 203 610.00 | 954 497.00 | 5 153 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 759.00 | 2 889.00 | | 168 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984 775.00 | 200 721.00 | 954 497.00 | 4 984 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 144 982.00 | 60 232.00 | 248 091.00 | 1 144 982.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 885.00 | 20 372.00 | 14 885.00 | 14 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 987 409.00 | 976 623.00 | 987 409.00 | 987 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 823.00 | 20 177.00 | 1 322.00 | 87 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 232.00 | 996 800.00 | 988 731.00 | 1 075 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235 099.00 | 1 077 404.00 | 1 251 707.00 | 2 235 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996 800.00 | 1 002 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 372.00 | 1 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 232.00 | 248 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 901.00 | 750.00 | 61 513.00 | 82 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 201.00 | 3 947 201.00 | | 3 947 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 884.00 | 826 884.00 | | 826 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 753 830.00 | 3 753 830.00 | | 3 753 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 883.00 | 2 728 606.00 | 664 700.00 | 3 498 883.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 222.00 | 141 222.00 | | 141 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 105.00 | 667 105.00 | | 667 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 442.00 | 4 562 157.00 | 5 285.00 | 4 567 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 469 902.00 | 7 617 473.00 | 726 214.00 | 8 469 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |