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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 297.00 | 167 674.00 | 1 623.00 | 169 297.00 |
AN Terrains | 402 993.00 | | 402 993.00 | 402 993.00 |
AP Constructions | 3 613 905.00 | 2 112 482.00 | 1 501 423.00 | 3 613 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 776.00 | 2 100 142.00 | 227 633.00 | 2 327 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 965.00 | 594 557.00 | 126 407.00 | 720 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 601.00 | | 140 601.00 | 140 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 380 821.00 | 4 974 855.00 | 2 405 966.00 | 7 380 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 525 336.00 | 1 096 592.00 | 10 428 744.00 | 11 525 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 053 216.00 | | 1 053 216.00 | 1 053 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466 532.00 | 103 288.00 | 3 363 244.00 | 3 466 532.00 |
BZ Autres créances | 219 631.00 | | 219 631.00 | 219 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 282 001.00 | | 282 001.00 | 282 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 870.00 | | 527 870.00 | 527 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 875 279.00 | 1 199 880.00 | 18 675 398.00 | 19 875 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 256 100.00 | 6 174 735.00 | 21 081 365.00 | 27 256 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 949 468.00 | 10 123 006.00 | | 10 949 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 531.00 | 1 086 473.00 | | 1 110 531.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121 259.00 | 829 322.00 | | 1 121 259.00 |
DL TOTAL (I) | 14 281 259.00 | 13 138 800.00 | | 14 281 259.00 |
DP Provisions pour risques | 21 229.00 | 64 664.00 | | 21 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 229.00 | 64 664.00 | | 21 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 473.00 | 1 038 298.00 | | 1 036 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 351.00 | 101 887.00 | | 136 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 803.00 | 79 024.00 | | 26 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 214.00 | 5 676 448.00 | | 4 815 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 405.00 | 895 048.00 | | 698 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 100.00 | 805.00 | | 50 100.00 |
EA Autres dettes | 14 819.00 | 4 042.00 | | 14 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 778 166.00 | 7 795 715.00 | | 6 778 166.00 |
ED (V) | 711.00 | 5 020.00 | | 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 081 365.00 | 21 004 199.00 | | 21 081 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 815.00 | 6 827 919.00 | | 862 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 957.00 | 2 443.00 | | 1 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 351.00 | | | 136 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 449 776.00 | | 28 449 776.00 | 28 449 776.00 |
FG Production vendue services | 592 357.00 | | 592 357.00 | 592 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 042 133.00 | | 29 042 133.00 | 29 042 133.00 |
FM Production stockée | | | 363 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 336 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 108 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 183 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 337 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 087.00 | 27 301.00 | | 38 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 315.00 | 75 180.00 | | 36 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 402.00 | 102 481.00 | | 74 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 2 718.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 253.00 | 395 491.00 | | 328 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 927.00 | 398 209.00 | | 329 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 524.00 | -295 728.00 | | -255 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 593.00 | 189 853.00 | | 194 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 392.00 | 509 989.00 | | 447 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 512 523.00 | 26 368 501.00 | | 30 512 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 401 992.00 | 25 282 028.00 | | 29 401 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 531.00 | 1 086 473.00 | | 1 110 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188 366.00 | | 209 493.00 | 7 188 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 038.00 | 7 380 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 038.00 | 7 206 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 305.00 | | 1 992.00 | 167 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015 776.00 | | 207 501.00 | 7 015 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 442.00 | 192 451.00 | 17 038.00 | 4 799 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 305.00 | 369.00 | | 167 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632 137.00 | 192 082.00 | 17 038.00 | 4 632 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 829 322.00 | 328 253.00 | 36 315.00 | 829 322.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 664.00 | 21 229.00 | 64 664.00 | 64 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 986.00 | 349 482.00 | 100 979.00 | 893 986.00 |
UG ‐ Financières | | 19 382.00 | 12 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 100.00 | 88 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 351.00 | 79 199.00 | 31 380.00 | 136 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 214.00 | 4 815 214.00 | | 4 815 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 466 532.00 | 3 466 532.00 | | 3 466 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 516.00 | 228 854.00 | 646 941.00 | 1 034 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 321.00 | | | 176 321.00 |
VP Divers | 219 631.00 | 219 631.00 | | 219 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 405.00 | 698 405.00 | | 698 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 870.00 | 527 870.00 | | 527 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 319.00 | 4 214 034.00 | 5 285.00 | 4 219 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751 363.00 | 5 888 548.00 | 678 321.00 | 6 751 363.00 |