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Acceuil > LISTE DES BILANS : ATELIERS DE REFENDAGE SERVICES

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-09 Public 2020-12-31 Complete
2021-01-25 Public 2019-12-31 Complete
2019-11-22 Public 2018-12-31 Complete
2019-03-15 Public 2017-12-31 Complete
2019-02-13 Public 2016-12-31 Complete
DénominationATELIERS DE REFENDAGE SERVICES
Siren330177148
Cloture31/12/2019
Code du Greffe2501
Numéro de dépôt7332
Numéro de Gestion1984B00133
Code Activité4672Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt25/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse25870 Châtillon-le-Duc
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 173 536.00 168 759.00 4 777.00 173 536.00
AN Terrains 402 993.00 402 993.00 402 993.00
AP Constructions 3 618 262.00 2 185 647.00 1 432 615.00 3 618 262.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 559 827.00 2 176 419.00 383 408.00 2 559 827.00
AT Autres immobilisations corporelles 749 273.00 622 709.00 126 564.00 749 273.00
AV Immobilisations en cours 114 074.00 114 074.00 114 074.00
BH Autres immobilisations financières 5 285.00 5 285.00 5 285.00
BJ TOTAL (I) 7 623 251.00 5 153 534.00 2 469 717.00 7 623 251.00
BL Matières premières, approvisionnements 8 164 183.00 987 409.00 7 176 774.00 8 164 183.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 124 740.00 1 124 740.00 1 124 740.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 3 181 525.00 87 823.00 3 093 701.00 3 181 525.00
BZ Autres créances 67 552.00 67 552.00 67 552.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 151 001.00 4 151 001.00 4 151 001.00
CF Disponibilités 1 801 105.00 1 801 105.00 1 801 105.00
CH Charges constatées d’avance 513 610.00 513 610.00 513 610.00
CJ TOTAL (II) 19 003 716.00 1 075 232.00 17 928 484.00 19 003 716.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 26 626 967.00 6 228 767.00 20 398 201.00 26 626 967.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 11 505 000.00 10 949 468.00 11 505 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 991 270.00 1 110 531.00 991 270.00
DK Provisions réglementées 1 144 982.00 1 121 259.00 1 144 982.00
DL TOTAL (I) 14 741 252.00 14 281 259.00 14 741 252.00
DP Provisions pour risques 14 885.00 21 229.00 14 885.00
DR TOTAL (IV) 14 885.00 21 229.00 14 885.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 122 363.00 1 036 473.00 1 122 363.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 80 643.00 136 351.00 80 643.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 47 144.00 26 803.00 47 144.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 447 451.00 4 815 214.00 3 447 451.00
DY Dettes fiscales et sociales 917 261.00 698 405.00 917 261.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 754.00 50 100.00 21 754.00
EA Autres dettes 1 657.00 14 819.00 1 657.00
EC TOTAL (IV) 5 638 275.00 6 778 166.00 5 638 275.00
ED (V) 3 789.00 711.00 3 789.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 398 201.00 21 081 365.00 20 398 201.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 635 457.00 862 815.00 4 635 457.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 957.00
EI Dont emprunts participatifs 80 643.00 80 643.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 26 178 924.00
FG Production vendue services 474 634.00
FJ Chiffres d’affaires nets 26 653 558.00
FM Production stockée 71 524.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 153 693.00
FQ Autres produits 121.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 27 878 896.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 16 853 013.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 361 153.00
FW Autres achats et charges externes 2 100 954.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 307 972.00
FY Salaires et traitements 1 751 685.00
FZ Charges sociales 663 367.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 193 553.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 989 191.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13 270.00
GE Autres charges 11 662.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 26 245 820.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 633 076.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 18 921.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 847.00
GN Différences positives de change 18 798.00
GP Total des produits financiers (V) 39 567.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 615.00
GR Intérêts et charges assimilées 48 711.00
GS Différences négatives de change 12 133.00
GU Total des charges financières (VI) 62 459.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -22 892.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 610 184.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 621.00 38 087.00 1 621.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 32 406.00 36 315.00 32 406.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 34 027.00 74 402.00 34 027.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 127.00 674.00 127.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 56 129.00 328 253.00 56 129.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 56 256.00 329 927.00 56 256.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -22 229.00 -255 524.00 -22 229.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 172 033.00 194 593.00 172 033.00
HK Impôts sur les bénéfices 424 652.00 447 392.00 424 652.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27 952 490.00 30 512 523.00 27 952 490.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26 961 219.00 29 401 992.00 26 961 219.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 991 270.00 1 110 531.00 991 270.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 106 235.00 106 235.00 106 235.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 7 380 821.00 317 303.00 7 380 821.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 285.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 74 873.00 7 623 251.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 173 536.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 74 873.00 7 444 430.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 169 297.00 4 239.00 169 297.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 206 239.00 313 064.00 7 206 239.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 285.00 5 285.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 974 855.00 193 553.00 14 873.00 4 974 855.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 167 674.00 1 085.00 167 674.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 807 181.00 192 467.00 14 873.00 4 807 181.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 1 121 259.00 56 129.00 32 406.00 1 121 259.00
4A Provisions pour litiges
4T Provisions pour perte de change
5Z Total Provisions pour risques et charges 21 229.00 14 885.00 21 229.00 21 229.00
6N Sur stocks et en cours 1 096 592.00 987 409.00 1 096 592.00 1 096 592.00
6X Autres provisions pour dépréciation 103 288.00 1 782.00 17 247.00 103 288.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 199 880.00 989 191.00 1 113 839.00 1 199 880.00
7C TOTAL GENERAL 2 342 368.00 1 060 205.00 1 167 474.00 2 342 368.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 989 191.00 1 113 839.00
UG ‐ Financières 1 615.00 1 847.00
UJ ‐ Exceptionnelles 56 129.00 32 406.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 80 643.00 22 342.00 38 158.00 80 643.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 447 451.00 3 447 451.00 3 447 451.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 667 261.00 667 261.00 667 261.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 754.00 21 754.00 21 754.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 657.00 1 657.00 1 657.00
UT Autres immobilisations financières 5 285.00 5 285.00 5 285.00
UX Autres créances clients 3 181 525.00 3 181 525.00 3 181 525.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 408.00 1 408.00 1 408.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 120 955.00 223 583.00 738 738.00 1 120 955.00
VI Groupe et associés 250 000.00 250 000.00 250 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 315 000.00 315 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 228 552.00 228 552.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 67 552.00 67 552.00 67 552.00
VS Charges constatées d’avance 513 610.00 513 610.00 513 610.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 767 972.00 3 762 687.00 5 285.00 3 767 972.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 591 130.00 4 635 457.00 776 896.00 5 591 130.00