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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 536.00 | 168 759.00 | 4 777.00 | 173 536.00 |
AN Terrains | 402 993.00 | | 402 993.00 | 402 993.00 |
AP Constructions | 3 618 262.00 | 2 185 647.00 | 1 432 615.00 | 3 618 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 827.00 | 2 176 419.00 | 383 408.00 | 2 559 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 273.00 | 622 709.00 | 126 564.00 | 749 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 074.00 | | 114 074.00 | 114 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 623 251.00 | 5 153 534.00 | 2 469 717.00 | 7 623 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 164 183.00 | 987 409.00 | 7 176 774.00 | 8 164 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 124 740.00 | | 1 124 740.00 | 1 124 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 525.00 | 87 823.00 | 3 093 701.00 | 3 181 525.00 |
BZ Autres créances | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 151 001.00 | | 4 151 001.00 | 4 151 001.00 |
CF Disponibilités | 1 801 105.00 | | 1 801 105.00 | 1 801 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 610.00 | | 513 610.00 | 513 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 003 716.00 | 1 075 232.00 | 17 928 484.00 | 19 003 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 626 967.00 | 6 228 767.00 | 20 398 201.00 | 26 626 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 505 000.00 | 10 949 468.00 | | 11 505 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 270.00 | 1 110 531.00 | | 991 270.00 |
DK Provisions réglementées | 1 144 982.00 | 1 121 259.00 | | 1 144 982.00 |
DL TOTAL (I) | 14 741 252.00 | 14 281 259.00 | | 14 741 252.00 |
DP Provisions pour risques | 14 885.00 | 21 229.00 | | 14 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 885.00 | 21 229.00 | | 14 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 363.00 | 1 036 473.00 | | 1 122 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 643.00 | 136 351.00 | | 80 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 144.00 | 26 803.00 | | 47 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 451.00 | 4 815 214.00 | | 3 447 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 261.00 | 698 405.00 | | 917 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 754.00 | 50 100.00 | | 21 754.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 14 819.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 275.00 | 6 778 166.00 | | 5 638 275.00 |
ED (V) | 3 789.00 | 711.00 | | 3 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 398 201.00 | 21 081 365.00 | | 20 398 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 635 457.00 | 862 815.00 | | 4 635 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 957.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 178 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 474 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 653 558.00 | |
FM Production stockée | | | 71 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 878 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 853 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 361 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 270.00 | |
GE Autres charges | | | 11 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 245 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621.00 | 38 087.00 | | 1 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 406.00 | 36 315.00 | | 32 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 027.00 | 74 402.00 | | 34 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 674.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 129.00 | 328 253.00 | | 56 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 256.00 | 329 927.00 | | 56 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 229.00 | -255 524.00 | | -22 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 033.00 | 194 593.00 | | 172 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 652.00 | 447 392.00 | | 424 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 952 490.00 | 30 512 523.00 | | 27 952 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 961 219.00 | 29 401 992.00 | | 26 961 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 270.00 | 1 110 531.00 | | 991 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 380 821.00 | 317 303.00 | | 7 380 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 873.00 | 7 623 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 873.00 | 7 444 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 297.00 | 4 239.00 | | 169 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206 239.00 | 313 064.00 | | 7 206 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 974 855.00 | 193 553.00 | 14 873.00 | 4 974 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 674.00 | 1 085.00 | | 167 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807 181.00 | 192 467.00 | 14 873.00 | 4 807 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 121 259.00 | 56 129.00 | 32 406.00 | 1 121 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 229.00 | 14 885.00 | 21 229.00 | 21 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 096 592.00 | 987 409.00 | 1 096 592.00 | 1 096 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 288.00 | 1 782.00 | 17 247.00 | 103 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199 880.00 | 989 191.00 | 1 113 839.00 | 1 199 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 342 368.00 | 1 060 205.00 | 1 167 474.00 | 2 342 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989 191.00 | 1 113 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 615.00 | 1 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 129.00 | 32 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 643.00 | 22 342.00 | 38 158.00 | 80 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 451.00 | 3 447 451.00 | | 3 447 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 261.00 | 667 261.00 | | 667 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 525.00 | 3 181 525.00 | | 3 181 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 955.00 | 223 583.00 | 738 738.00 | 1 120 955.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 552.00 | | | 228 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 610.00 | 513 610.00 | | 513 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 972.00 | 3 762 687.00 | 5 285.00 | 3 767 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 130.00 | 4 635 457.00 | 776 896.00 | 5 591 130.00 |