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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 305.00 | 167 305.00 | | 167 305.00 |
AN Terrains | 402 993.00 | | 402 993.00 | 402 993.00 |
AP Constructions | 3 613 905.00 | 2 039 400.00 | 1 574 505.00 | 3 613 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 936.00 | 2 009 686.00 | 274 250.00 | 2 283 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 943.00 | 583 051.00 | 131 892.00 | 714 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 366.00 | 4 799 442.00 | 2 388 924.00 | 7 188 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 342 193.00 | 852 001.00 | 8 490 192.00 | 9 342 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 154.00 | | 690 154.00 | 690 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 279.00 | 112 773.00 | 3 239 506.00 | 3 352 279.00 |
BZ Autres créances | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
CF Disponibilités | 998 127.00 | | 998 127.00 | 998 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542 062.00 | | 1 542 062.00 | 1 542 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 580 049.00 | 964 774.00 | 18 615 275.00 | 19 580 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 768 415.00 | 5 764 216.00 | 21 004 199.00 | 26 768 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 123 006.00 | 9 553 243.00 | | 10 123 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 473.00 | 749 763.00 | | 1 086 473.00 |
DK Provisions réglementées | 829 322.00 | 509 011.00 | | 829 322.00 |
DL TOTAL (I) | 13 138 800.00 | 11 912 016.00 | | 13 138 800.00 |
DP Provisions pour risques | 64 664.00 | 61 223.00 | | 64 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 664.00 | 61 223.00 | | 64 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 298.00 | 279 895.00 | | 1 038 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 887.00 | 122 404.00 | | 101 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 024.00 | 43 240.00 | | 79 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 448.00 | 3 459 252.00 | | 5 676 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 048.00 | 790 109.00 | | 895 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 93 536.00 | | 805.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | 22 487.00 | | 4 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 795 715.00 | 4 810 924.00 | | 7 795 715.00 |
ED (V) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 004 199.00 | 16 784 164.00 | | 21 004 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 827 919.00 | 4 526 935.00 | | 6 827 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443.00 | 2 010.00 | | 2 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 588 972.00 | | 24 588 972.00 | 24 588 972.00 |
FG Production vendue services | 503 833.00 | | 503 833.00 | 503 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 092 806.00 | | 25 092 806.00 | 25 092 806.00 |
FM Production stockée | | | 104 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 120 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 505 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862 381.00 | |
GE Autres charges | | | 9 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 995 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 301.00 | 4 237.00 | | 27 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 180.00 | 241 549.00 | | 75 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 481.00 | 245 786.00 | | 102 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 1 342.00 | | 2 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 491.00 | 40 891.00 | | 395 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 209.00 | 42 233.00 | | 398 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 728.00 | 203 553.00 | | -295 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 853.00 | 128 690.00 | | 189 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 989.00 | 344 286.00 | | 509 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 368 501.00 | 21 287 750.00 | | 26 368 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 282 028.00 | 20 537 987.00 | | 25 282 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 473.00 | 749 763.00 | | 1 086 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 235.00 | 120 811.00 | | 106 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 998 742.00 | | | 6 998 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 188 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 015 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 305.00 | | | 167 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826 152.00 | | | 6 826 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 669 474.00 | 199 415.00 | 69 447.00 | 4 669 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 305.00 | | | 167 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502 169.00 | 199 415.00 | 69 447.00 | 4 502 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 223.00 | 52 326.00 | 48 885.00 | 61 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 223.00 | 52 326.00 | 48 885.00 | 61 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 326.00 | 29 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 887.00 | 72 329.00 | 29 558.00 | 101 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 448.00 | 5 676 448.00 | | 5 676 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 352 279.00 | 3 352 279.00 | | 3 352 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 856.00 | 176 641.00 | 591 467.00 | 1 035 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 927 310.00 | | | 927 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 583.00 | | | 169 583.00 |
VP Divers | 205 235.00 | 205 235.00 | | 205 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895 048.00 | 895 048.00 | | 895 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542 062.00 | 1 542 062.00 | | 1 542 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104 860.00 | 5 099 575.00 | 5 285.00 | 5 104 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 716 691.00 | 6 827 919.00 | 621 025.00 | 7 716 691.00 |