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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 566.00 | 20 824.00 | 2 742.00 | 23 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 263.00 | 37 422.00 | 17 841.00 | 55 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 419.00 | 574 436.00 | 156 983.00 | 731 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 323.00 | 182 193.00 | 417 130.00 | 599 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 728 837.00 | 636 258.00 | 2 092 579.00 | 2 728 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 684.00 | 1 702 711.00 | 2 769 973.00 | 4 472 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 241.00 | | 566 241.00 | 566 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 902.00 | | 169 902.00 | 169 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 867.00 | | 1 934 867.00 | 1 934 867.00 |
BZ Autres créances | 1 407 726.00 | | 1 407 726.00 | 1 407 726.00 |
CF Disponibilités | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 657.00 | | 4 302 657.00 | 4 302 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 042.00 | 1 702 711.00 | 7 127 331.00 | 8 830 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 992.00 | 251 577.00 | 59 415.00 | 310 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 217 714.00 | 1 798 543.00 | | 2 217 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 556.00 | 819 443.00 | | 992 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 470.00 | 3 071 186.00 | | 3 663 470.00 |
DP Provisions pour risques | 54 701.00 | 72 187.00 | | 54 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 701.00 | 72 187.00 | | 54 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 086.00 | 481 551.00 | | 595 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 791.00 | 2 506 112.00 | | 2 157 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 914.00 | 526 900.00 | | 305 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 151.00 | 296 323.00 | | 314 151.00 |
EA Autres dettes | | 10 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 372 942.00 | 3 821 011.00 | | 3 372 942.00 |
ED (V) | 36 219.00 | 27 215.00 | | 36 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 331.00 | 6 991 600.00 | | 7 127 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 599 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 599 461.00 | |
FM Production stockée | | | 33 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 587 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 280 152.00 | |
GE Autres charges | | | 38 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 647.00 | 28 219.00 | | -1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | -28 219.00 | | 1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 164.00 | -261 809.00 | | -124 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 948.00 | 4 939 509.00 | | 5 541 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 392.00 | 4 120 066.00 | | 4 549 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 556.00 | 819 443.00 | | 992 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 528.00 | | | 4 363 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 992.00 | | | 310 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 472 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 886.00 | | | 1 251 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735 383.00 | | | 2 735 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 001.00 | 225 451.00 | | 841 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 391.00 | 70 186.00 | | 181 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 431.00 | 21 815.00 | | 36 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 179.00 | 133 450.00 | | 623 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 187.00 | 54 701.00 | 72 187.00 | 72 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 187.00 | 54 701.00 | 72 187.00 | 72 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 701.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 72 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 914.00 | 305 914.00 | | 305 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157 575.00 | 2 157 575.00 | | 2 157 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 119 716.00 | | | 1 119 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 867.00 | | | 1 934 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 563.00 | 132 223.00 | 388 682.00 | 592 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 633.00 | | | 365 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 662.00 | | | 167 662.00 |
VP Divers | 1 407 726.00 | | | 1 407 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 151.00 | 314 151.00 | | 314 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 215.00 | | | 74 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 639.00 | 3 416 808.00 | 1 142 831.00 | 4 559 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 942.00 | 2 912 602.00 | 388 682.00 | 3 372 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |