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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 326.00 | 25 544.00 | 782.00 | 26 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 767.00 | 63 407.00 | 15 360.00 | 78 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 548.00 | 750 296.00 | 150 252.00 | 900 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 179.00 | 339 234.00 | 282 945.00 | 622 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 155 845.00 | | 155 845.00 | 155 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 412.00 | 1 489 474.00 | 2 246 938.00 | 3 736 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 459.00 | | 664 459.00 | 664 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 270.00 | | 321 270.00 | 321 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 610.00 | 39 288.00 | 1 477 322.00 | 1 516 610.00 |
BZ Autres créances | 1 104 890.00 | | 1 104 890.00 | 1 104 890.00 |
CF Disponibilités | 3 020 753.00 | | 3 020 753.00 | 3 020 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 514.00 | | 88 514.00 | 88 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 495.00 | 39 288.00 | 6 677 207.00 | 6 716 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 494 701.00 | 1 528 762.00 | 8 965 939.00 | 10 494 701.00 |
CU Autres participations | 1 609 120.00 | | 1 609 120.00 | 1 609 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 992.00 | 310 992.00 | | 310 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 214 140.00 | 3 314 469.00 | | 3 214 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242 289.00 | 1 786 455.00 | | 2 242 289.00 |
DL TOTAL (I) | 5 909 629.00 | 5 554 124.00 | | 5 909 629.00 |
DP Provisions pour risques | 41 794.00 | 26 347.00 | | 41 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 794.00 | 26 347.00 | | 41 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 735.00 | 427 193.00 | | 317 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 710.00 | 1 041 759.00 | | 1 848 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 024.00 | 487 892.00 | | 387 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 664.00 | 755 339.00 | | 435 664.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 600.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 136.00 | 2 712 783.00 | | 2 990 136.00 |
ED (V) | 24 381.00 | 51 995.00 | | 24 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 965 939.00 | 8 345 250.00 | | 8 965 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 612.00 | 2 420 362.00 | | 2 792 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 430.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 472.00 | 4 188 538.00 | 4 585 010.00 | 396 472.00 |
FG Production vendue services | | 141 368.00 | 141 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 472.00 | 4 329 907.00 | 4 726 379.00 | 396 472.00 |
FM Production stockée | | | 64 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 014.00 | |
GE Autres charges | | | 72 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 927 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874 279.00 | | | 874 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 279.00 | | | 874 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 109.00 | 1 400.00 | | 51 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 055.00 | | | 901 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 164.00 | 1 400.00 | | 952 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 886.00 | -1 400.00 | | -77 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 539.00 | 267 449.00 | | 94 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 203 528.00 | 7 124 954.00 | | 8 203 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 239.00 | 5 338 499.00 | | 5 961 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242 289.00 | 1 786 455.00 | | 2 242 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 421.00 | | 66 216.00 | 4 653 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 992.00 | | | 310 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908 927.00 | 1 797 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 225.00 | 3 736 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 298.00 | 1 522 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 973.00 | | 18 120.00 | 86 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 398.00 | | 47 627.00 | 1 549 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706 058.00 | | 468.00 | 2 706 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 119.00 | 128 014.00 | 45 659.00 | 1 407 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 601.00 | 4 391.00 | | 306 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 988.00 | 2 963.00 | | 85 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 530.00 | 120 659.00 | 45 659.00 | 1 014 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 347.00 | 41 794.00 | 26 347.00 | 26 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 940 342.00 | | 901 054.00 | 940 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 342.00 | | 901 054.00 | 940 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 689.00 | 41 794.00 | 927 401.00 | 966 689.00 |
UG ‐ Financières | | 41 794.00 | 927 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 024.00 | 387 024.00 | | 387 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 664.00 | 435 664.00 | | 435 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 713.00 | 1 849 713.00 | | 1 849 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 845.00 | | 155 845.00 | 155 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 735.00 | 120 211.00 | 197 524.00 | 317 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 104 890.00 | 1 104 890.00 | | 1 104 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 325.00 | 2 710 014.00 | 188 311.00 | 2 898 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 136.00 | 2 792 612.00 | 197 524.00 | 2 990 136.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 516 610.00 | 1 516 610.00 | | 1 516 610.00 |