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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 876.00 | 28 420.00 | 12 456.00 | 40 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 767.00 | 63 407.00 | 15 360.00 | 78 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 548.00 | 813 918.00 | 86 630.00 | 900 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 545.00 | 384 234.00 | 245 310.00 | 629 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 310.00 | 1 600 971.00 | 2 460 339.00 | 4 061 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 406.00 | | 804 406.00 | 804 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 664.00 | | 253 664.00 | 253 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 584.00 | 39 288.00 | 2 607 296.00 | 2 646 584.00 |
BZ Autres créances | 1 319 282.00 | | 1 319 282.00 | 1 319 282.00 |
CF Disponibilités | 2 400 058.00 | | 2 400 058.00 | 2 400 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 229.00 | | 249 229.00 | 249 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 673 223.00 | 39 288.00 | 7 633 935.00 | 7 673 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 734 993.00 | 1 640 259.00 | 10 094 734.00 | 11 734 993.00 |
CU Autres participations | 1 919 156.00 | | 1 919 156.00 | 1 919 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 992.00 | 310 992.00 | | 310 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 968 428.00 | 3 214 140.00 | | 3 968 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 849.00 | 2 242 289.00 | | 2 674 849.00 |
DL TOTAL (I) | 7 096 478.00 | 5 909 629.00 | | 7 096 478.00 |
DP Provisions pour risques | 460.00 | 41 794.00 | | 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 460.00 | 41 794.00 | | 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 524.00 | 317 735.00 | | 197 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 017.00 | 1 848 710.00 | | 1 579 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 972.00 | 387 024.00 | | 685 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 715.00 | 435 664.00 | | 530 715.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 1 003.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 501.00 | 2 990 136.00 | | 2 993 501.00 |
ED (V) | 4 295.00 | 24 381.00 | | 4 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 094 734.00 | 8 965 939.00 | | 10 094 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 972.00 | 2 792 612.00 | | 2 868 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 124.00 | 5 108 696.00 | 5 607 820.00 | 499 124.00 |
FG Production vendue services | | 143 620.00 | 143 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 124.00 | 5 252 317.00 | 5 751 441.00 | 499 124.00 |
FM Production stockée | | | -67 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 497.00 | |
GE Autres charges | | | 48 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 981 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 906 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 227.00 | 874 279.00 | | 13 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 227.00 | 874 279.00 | | 13 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 51 109.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 901 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 952 164.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 827.00 | -77 886.00 | | 11 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 601.00 | 94 539.00 | | 243 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 305 835.00 | 8 203 528.00 | | 8 305 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 986.00 | 5 961 239.00 | | 5 630 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 849.00 | 2 242 289.00 | | 2 674 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 412.00 | | 392 861.00 | 3 736 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 992.00 | | | 310 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 963.00 | 2 100 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 963.00 | 4 061 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 093.00 | | 14 550.00 | 105 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 728.00 | | 7 365.00 | 1 522 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 599.00 | | 370 946.00 | 1 797 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 474.00 | 111 497.00 | | 1 489 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 992.00 | | | 310 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 951.00 | 2 876.00 | | 88 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 531.00 | 108 622.00 | | 1 089 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 794.00 | 460.00 | 41 794.00 | 41 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 794.00 | 460.00 | 41 794.00 | 41 794.00 |
UG ‐ Financières | | 460.00 | 41 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 584.00 | 2 646 584.00 | | 2 646 584.00 |
VP Divers | 1 319 282.00 | 1 319 282.00 | | 1 319 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 229.00 | 249 229.00 | | 249 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 354.00 | 4 215 096.00 | 181 258.00 | 4 396 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |