| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 566.00 | 22 824.00 | 742.00 | 23 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 407.00 | 63 164.00 | 244.00 | 63 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 483.00 | 723 863.00 | 191 620.00 | 915 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 276.00 | 290 667.00 | 314 609.00 | 605 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 064 771.00 | 901 054.00 | 163 717.00 | 1 064 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 653 421.00 | 2 308 173.00 | 2 345 248.00 | 4 653 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 884.00 | | 443 884.00 | 443 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 313.00 | | 256 313.00 | 256 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 986.00 | 39 288.00 | 2 073 698.00 | 2 112 986.00 |
BZ Autres créances | 697 706.00 | | 697 706.00 | 697 706.00 |
CF Disponibilités | 2 486 115.00 | | 2 486 115.00 | 2 486 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 943.00 | 39 288.00 | 5 973 655.00 | 6 012 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 692 711.00 | 2 347 461.00 | 8 345 250.00 | 10 692 711.00 |
CU Autres participations | 1 609 121.00 | | 1 609 121.00 | 1 609 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 992.00 | 306 601.00 | 4 391.00 | 310 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 314 469.00 | 2 809 997.00 | | 3 314 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 455.00 | 980 632.00 | | 1 786 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 124.00 | 4 243 830.00 | | 5 554 124.00 |
DP Provisions pour risques | 26 347.00 | 37 927.00 | | 26 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 347.00 | 37 927.00 | | 26 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 193.00 | 471 036.00 | | 427 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 759.00 | 1 399 069.00 | | 1 041 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 892.00 | 451 995.00 | | 487 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 339.00 | 433 339.00 | | 755 339.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 045.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 783.00 | 2 756 484.00 | | 2 712 783.00 |
ED (V) | 51 995.00 | 27 251.00 | | 51 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 345 250.00 | 7 065 492.00 | | 8 345 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 362.00 | 2 432 462.00 | | 2 420 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | 10 696.00 | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 313.00 | 4 762 189.00 | 5 209 502.00 | 447 313.00 |
FG Production vendue services | | 98 165.00 | 98 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 313.00 | 4 860 355.00 | 5 307 668.00 | 447 313.00 |
FM Production stockée | | | 79 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 3 561.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 3 561.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | 10 021.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 449.00 | -107 121.00 | | 267 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 954.00 | 6 212 327.00 | | 7 124 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 499.00 | 5 231 695.00 | | 5 338 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 455.00 | 980 632.00 | | 1 786 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 432.00 | 14 706.00 | | 22 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 644.00 | | 24 391.00 | 4 793 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 992.00 | | | 310 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 614.00 | 2 706 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 614.00 | 4 653 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 973.00 | | | 86 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 683.00 | | 6 715.00 | 1 542 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852 996.00 | | 17 676.00 | 2 852 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 331.00 | 161 788.00 | | 1 245 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 057.00 | 19 543.00 | | 287 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 651.00 | 10 337.00 | | 75 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 623.00 | 131 907.00 | | 882 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 927.00 | 26 347.00 | 37 927.00 | 37 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 925 931.00 | 14 411.00 | | 925 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 931.00 | 14 411.00 | | 925 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 858.00 | 40 758.00 | 37 927.00 | 963 858.00 |
UG ‐ Financières | | 40 758.00 | 37 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 892.00 | 487 892.00 | | 487 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 339.00 | 755 339.00 | | 755 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 064 771.00 | | 1 064 771.00 | 1 064 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 986.00 | 2 112 986.00 | | 2 112 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 763.00 | 133 342.00 | 292 421.00 | 425 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 759.00 | 1 041 759.00 | | 1 041 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 706.00 | 697 706.00 | | 697 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923 285.00 | 2 826 516.00 | 1 096 768.00 | 3 923 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 783.00 | 2 420 362.00 | 292 421.00 | 2 712 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |