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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 566.00 | 21 824.00 | 1 742.00 | 23 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 407.00 | 53 826.00 | 9 581.00 | 63 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 768.00 | 646 078.00 | 262 690.00 | 908 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 276.00 | 236 545.00 | 368 731.00 | 605 276.00 |
AX Avances et acomptes | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 823 034.00 | 886 643.00 | 1 936 391.00 | 2 823 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 644.00 | 2 131 974.00 | 2 661 670.00 | 4 793 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 705.00 | | 428 705.00 | 428 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 001.00 | | 177 001.00 | 177 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 102.00 | 39 288.00 | 2 475 814.00 | 2 515 102.00 |
BZ Autres créances | 318 854.00 | | 318 854.00 | 318 854.00 |
CF Disponibilités | 838 731.00 | | 838 731.00 | 838 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 183.00 | 39 288.00 | 4 365 895.00 | 4 405 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 754.00 | 2 171 262.00 | 7 065 492.00 | 9 236 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 992.00 | 287 057.00 | 23 935.00 | 310 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 809 997.00 | 2 217 714.00 | | 2 809 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 632.00 | 992 556.00 | | 980 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 830.00 | 3 663 470.00 | | 4 243 830.00 |
DP Provisions pour risques | 37 927.00 | 54 701.00 | | 37 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 927.00 | 54 701.00 | | 37 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 036.00 | 595 086.00 | | 471 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 069.00 | 2 157 791.00 | | 1 399 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 995.00 | 305 914.00 | | 451 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 339.00 | 314 151.00 | | 433 339.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 484.00 | 3 372 942.00 | | 2 756 484.00 |
ED (V) | 27 251.00 | 36 219.00 | | 27 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 492.00 | 7 127 331.00 | | 7 065 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 452 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 452 412.00 | |
FM Production stockée | | | 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 588 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 093.00 | |
GE Autres charges | | | 63 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | -1 647.00 | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 021.00 | 1 647.00 | | 10 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 121.00 | -124 164.00 | | -107 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 327.00 | 5 541 948.00 | | 6 212 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 695.00 | 4 549 392.00 | | 5 231 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 632.00 | 992 556.00 | | 980 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 684.00 | | 418 957.00 | 4 472 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 992.00 | | | 310 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 996.00 | 2 852 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 996.00 | 4 793 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 829.00 | | 8 144.00 | 78 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 742.00 | | 211 941.00 | 1 330 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752 121.00 | | 198 872.00 | 2 752 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 452.00 | 178 878.00 | | 1 066 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 577.00 | 35 480.00 | | 251 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 246.00 | 17 405.00 | | 58 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 629.00 | 125 994.00 | | 756 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 701.00 | 37 927.00 | 54 701.00 | 54 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 636 258.00 | 289 673.00 | | 636 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 258.00 | 289 673.00 | | 636 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 959.00 | 327 600.00 | 54 701.00 | 690 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 215.00 | | |
UG ‐ Financières | | 250 385.00 | 54 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 995.00 | 451 995.00 | | 451 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 767.00 | 1 399 767.00 | | 1 399 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 213 913.00 | | 1 213 913.00 | 1 213 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 102.00 | 2 515 102.00 | | 2 515 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 340.00 | 136 318.00 | 286 409.00 | 460 340.00 |
VP Divers | 318 854.00 | 318 854.00 | | 318 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 339.00 | 433 339.00 | | 433 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 337.00 | 2 901 630.00 | 1 243 706.00 | 4 145 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 484.00 | 2 432 462.00 | 286 409.00 | 2 756 484.00 |