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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 989.00 | 5 769.00 | 220.00 | 5 989.00 |
AH Fonds commercial | 388 426.00 | | 388 426.00 | 388 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 973.00 | 531 405.00 | 87 568.00 | 618 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 154.00 | 371 417.00 | 107 737.00 | 479 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 619.00 | 908 591.00 | 661 028.00 | 1 569 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BT Marchandises | 351 640.00 | | 351 640.00 | 351 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 788.00 | 447.00 | 17 340.00 | 17 788.00 |
BZ Autres créances | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
CF Disponibilités | 228 122.00 | | 228 122.00 | 228 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 557.00 | 447.00 | 727 110.00 | 727 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 557.00 | 447.00 | 727 110.00 | 727 557.00 |
CU Autres participations | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 356 672.00 | -1 299 140.00 | | -1 356 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 155.00 | -57 533.00 | | -194 155.00 |
DL TOTAL (I) | -1 505 092.00 | -1 310 938.00 | | -1 505 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 1 374.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 828.00 | 498 816.00 | | 541 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 455.00 | 1 563 169.00 | | 1 808 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 520.00 | 173 549.00 | | 163 520.00 |
EA Autres dettes | 361 890.00 | 355 435.00 | | 361 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 250.00 | 24 150.00 | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 230.00 | 2 616 495.00 | | 2 893 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 138.00 | 1 305 557.00 | | 1 388 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 230.00 | | | 2 893 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 1 374.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 378 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 389 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 405 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 782 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 222.00 | 626.00 | | 10 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 618.00 | 881.00 | | 8 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 188.00 | 7 372 481.00 | | 7 416 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 407 570.00 | 7 371 600.00 | | 7 407 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 618.00 | 881.00 | | 8 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 002.00 | | | 1 568 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 188.00 | | | 394 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 043.00 | | | 1 097 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 562.00 | 49 891.00 | | 858 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | 90.00 | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 883.00 | 49 801.00 | | 852 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 455.00 | 1 808 455.00 | | 1 808 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 429.00 | 900 429.00 | | 900 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 520.00 | 163 520.00 | | 163 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 143.00 | 146 951.00 | 16 192.00 | 163 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 229.00 | 2 893 229.00 | | 2 893 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |