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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
AH Fonds commercial | 388 426.00 | | 388 426.00 | 388 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 305.00 | 555 265.00 | 71 040.00 | 626 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 831.00 | 396 649.00 | 85 182.00 | 481 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 221.00 | 957 904.00 | 624 318.00 | 1 582 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 845.00 | -1 845.00 | |
BT Marchandises | 398 196.00 | | 398 196.00 | 398 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 606.00 | 866.00 | 29 740.00 | 30 606.00 |
BZ Autres créances | 123 683.00 | | 123 683.00 | 123 683.00 |
CF Disponibilités | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 610.00 | 2 711.00 | 682 899.00 | 685 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 831.00 | 960 615.00 | 1 307 216.00 | 2 267 831.00 |
CU Autres participations | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 827.00 | -1 356 672.00 | | -1 550 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 508.00 | -194 155.00 | | -104 508.00 |
DL TOTAL (I) | -1 609 600.00 | -1 505 092.00 | | -1 609 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 286.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 986.00 | 541 828.00 | | 535 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 214.00 | 1 808 455.00 | | 1 841 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 137.00 | 163 520.00 | | 162 137.00 |
EA Autres dettes | 367 032.00 | 361 890.00 | | 367 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 350.00 | 17 250.00 | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 817.00 | 2 893 230.00 | | 2 916 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 216.00 | 1 388 138.00 | | 1 307 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 817.00 | 2 893 230.00 | | 2 916 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 286.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 430 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 465 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 029 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 803.00 | 10 222.00 | | 11 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 803.00 | 10 222.00 | | 11 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955.00 | 8 618.00 | | 7 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | 8 618.00 | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 844.00 | 1 604.00 | | 3 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 490 534.00 | 7 416 188.00 | | 7 490 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 043.00 | 7 610 344.00 | | 7 595 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 508.00 | -194 155.00 | | -104 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 619.00 | | 12 603.00 | 1 569 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 415.00 | | | 394 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 127.00 | | 10 009.00 | 1 098 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 077.00 | | 2 594.00 | 77 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 591.00 | 49 313.00 | 957 904.00 | 908 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 220.00 | 5 989.00 | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 822.00 | 49 092.00 | 951 915.00 | 902 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 214.00 | 1 841 214.00 | | 1 841 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 137.00 | 162 137.00 | | 162 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 929.00 | 899 929.00 | | 899 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
UX Autres créances clients | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 683.00 | 123 683.00 | | 123 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 932.00 | 177 546.00 | 16 385.00 | 193 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 817.00 | 2 916 817.00 | | 2 916 817.00 |