| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BZ Autres créances | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
CF Disponibilités | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 905.00 | | 147 905.00 | 147 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 705.00 | | 212 705.00 | 212 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -963 938.00 | -1 700 134.00 | | -963 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 852.00 | 736 196.00 | | 175 852.00 |
DL TOTAL (I) | -742 351.00 | -918 203.00 | | -742 351.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 531 561.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | 1 094.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 108.00 | 1 555 820.00 | | 212 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496.00 | 17 941.00 | | 1 496.00 |
EA Autres dettes | 700 813.00 | 518 409.00 | | 700 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 056.00 | 2 624 825.00 | | 916 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 705.00 | 1 745 621.00 | | 212 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 889 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 179.00 | 6 960 864.00 | | 257 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 327.00 | 6 224 668.00 | | 81 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 852.00 | 736 196.00 | | 175 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 800.00 | 64 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 800.00 | 64 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 108.00 | 212 108.00 | | 212 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VC Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 700 813.00 | 700 813.00 | | 700 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 50 670.00 | 50 670.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 416.00 | 914 416.00 | | 914 416.00 |