| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
AH Fonds commercial | 388 426.00 | | 388 426.00 | 388 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 887.00 | 578 702.00 | 49 186.00 | 627 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 532.00 | 420 927.00 | 65 605.00 | 486 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 910.00 | 1 005 617.00 | 589 293.00 | 1 594 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 431 372.00 | 1 152.00 | 430 220.00 | 431 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 983.00 | 1 191.00 | 41 792.00 | 42 983.00 |
BZ Autres créances | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
CF Disponibilités | 131 940.00 | | 131 940.00 | 131 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 506.00 | 2 343.00 | 688 163.00 | 690 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 416.00 | 1 007 961.00 | 1 277 456.00 | 2 285 416.00 |
CU Autres participations | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 335.00 | -1 550 827.00 | | -1 655 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 799.00 | -104 508.00 | | -44 799.00 |
DL TOTAL (I) | -1 654 400.00 | -1 609 600.00 | | -1 654 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 549.00 | 535 986.00 | | 536 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 921.00 | 1 841 214.00 | | 1 903 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 805.00 | 162 137.00 | | 116 805.00 |
EA Autres dettes | 371 131.00 | 367 032.00 | | 371 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 450.00 | 10 350.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 856.00 | 2 916 817.00 | | 2 931 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 456.00 | 1 307 216.00 | | 1 277 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931 856.00 | 2 916 817.00 | | 2 931 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 219 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 257 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 760 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 292 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | 11 803.00 | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | 11 803.00 | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | 7 955.00 | | 3 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 7 959.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | 3 844.00 | | -1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 316.00 | 7 490 534.00 | | 7 271 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 316 115.00 | 7 595 042.00 | | 7 316 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 799.00 | -104 508.00 | | -44 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 221.00 | | 12 689.00 | 1 582 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 415.00 | | | 394 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 136.00 | | 10 614.00 | 1 108 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 670.00 | | 2 075.00 | 79 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 904.00 | 47 714.00 | | 957 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 915.00 | 47 714.00 | | 951 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 921.00 | 1 903 921.00 | | 1 903 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 805.00 | 116 805.00 | | 116 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 590.00 | 904 590.00 | | 904 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
UX Autres créances clients | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 054.00 | 127 194.00 | 16 860.00 | 144 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 856.00 | 2 931 856.00 | | 2 931 856.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |