| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BZ Autres créances | 1 492 358.00 | | 1 492 358.00 | 1 492 358.00 |
CF Disponibilités | 179 566.00 | | 179 566.00 | 179 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 680 821.00 | | 1 680 821.00 | 1 680 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 621.00 | | 1 745 621.00 | 1 745 621.00 |
CU Autres participations | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 134.00 | -1 655 335.00 | | -1 700 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 196.00 | -44 799.00 | | 736 196.00 |
DL TOTAL (I) | -918 203.00 | -1 654 400.00 | | -918 203.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 562.00 | 536 549.00 | | 531 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 819.00 | 1 903 921.00 | | 1 555 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 941.00 | 116 805.00 | | 17 941.00 |
EA Autres dettes | 518 408.00 | 371 131.00 | | 518 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 624 825.00 | 2 931 856.00 | | 2 624 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 621.00 | 1 277 456.00 | | 1 745 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 562.00 | | | 531 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 457 427.00 | | 5 457 427.00 | 5 457 427.00 |
FD Production vendue biens | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485 819.00 | | 5 485 819.00 | 5 485 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 1 303.00 | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 079.00 | | | 1 400 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 832.00 | 1 303.00 | | 1 400 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 719.00 | 3 066.00 | | 8 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 105.00 | | | 503 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 824.00 | 3 066.00 | | 511 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889 009.00 | -1 762.00 | | 889 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 864.00 | 7 271 316.00 | | 6 960 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 668.00 | 7 316 115.00 | | 6 224 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 196.00 | -44 799.00 | | 736 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 910.00 | | 31 780.00 | 1 594 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 129.00 | 64 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561 891.00 | 64 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394 415.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150 347.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 415.00 | | | 394 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 750.00 | | 31 597.00 | 1 118 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 745.00 | | 183.00 | 81 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 617.00 | 31 708.00 | 1 037 325.00 | 1 005 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 628.00 | 31 708.00 | 1 031 336.00 | 999 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 819.00 | 1 555 819.00 | | 1 555 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 970.00 | 1 049 970.00 | | 1 049 970.00 |
UX Autres créances clients | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 358.00 | 1 492 358.00 | | 1 492 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 255.00 | 1 501 255.00 | | 1 501 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 731.00 | 2 623 731.00 | | 2 623 731.00 |