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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164 558.00 | 1 910 484.00 | 254 074.00 | 2 164 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 614.00 | 45 578.00 | 20 036.00 | 65 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 172.00 | 1 956 062.00 | 274 110.00 | 2 230 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 287.00 | 23 337.00 | 1 172 950.00 | 1 196 287.00 |
BZ Autres créances | 409 089.00 | | 409 089.00 | 409 089.00 |
CF Disponibilités | 265 062.00 | | 265 062.00 | 265 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 571.00 | 23 337.00 | 1 852 235.00 | 1 875 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 743.00 | 1 979 399.00 | 2 126 345.00 | 4 105 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 366 941.00 | | | 366 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 024.00 | | | 341 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 565.00 | | | 1 508 565.00 |
DP Provisions pour risques | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 421.00 | | | 168 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 816.00 | | | 261 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
EA Autres dettes | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 880.00 | | | 606 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 345.00 | | | 2 126 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 789.00 | | | 477 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 654.00 | | 266 798.00 | 1 996 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 280.00 | 2 230 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 280.00 | 2 230 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 654.00 | | 266 798.00 | 1 996 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 002.00 | 78 340.00 | 33 280.00 | 1 911 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 002.00 | 78 340.00 | 33 280.00 | 1 911 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
6T Sur comptes clients | 21 999.00 | 1 338.00 | | 21 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 999.00 | 1 338.00 | | 21 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 899.00 | 1 338.00 | | 32 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 816.00 | 261 816.00 | | 261 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 967.00 | 1 170 967.00 | | 1 170 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VB T. V. A. | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 107.00 | 39 016.00 | 129 091.00 | 168 107.00 |
VI Groupe et associés | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 324.00 | 346 324.00 | | 346 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 697.00 | 1 608 697.00 | | 1 608 697.00 |
VW T.V.A. | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 880.00 | 477 789.00 | 129 091.00 | 606 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
ST Autres comptes | 346 691.00 | | | 346 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 739.00 | | | 109 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255 604.00 | | | 255 604.00 |
YT Sous‐traitance | 592 043.00 | | | 592 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 094.00 | | | 131 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 028.00 | | | 1 064 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |