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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 644.00 | 2 003 387.00 | 187 257.00 | 2 190 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 507.00 | 60 976.00 | 31 531.00 | 92 507.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 279 724.00 | | 279 724.00 | 279 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 875.00 | 2 064 363.00 | 498 512.00 | 2 562 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 469.00 | 29 048.00 | 697 421.00 | 726 469.00 |
BZ Autres créances | 752 966.00 | | 752 966.00 | 752 966.00 |
CF Disponibilités | 356 107.00 | | 356 107.00 | 356 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 617.00 | 29 048.00 | 1 814 569.00 | 1 843 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 492.00 | 2 093 411.00 | 2 313 081.00 | 4 406 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 843 914.00 | 707 965.00 | | 843 914.00 |
DH Report à nouveau | -79 760.00 | | | -79 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 731.00 | 135 949.00 | | 46 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 245.00 | 1 644 514.00 | | 1 691 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 589.00 | 132 707.00 | | 100 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 938.00 | 51 831.00 | | 50 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 090.00 | 232 442.00 | | 275 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 492.00 | 104 663.00 | | 97 492.00 |
EA Autres dettes | 97 728.00 | 17 779.00 | | 97 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 836.00 | 539 422.00 | | 621 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 081.00 | 2 183 937.00 | | 2 313 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 590.00 | | 1 639 838.00 | 2 726 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 532.00 | 4 172 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 532.00 | 3 893 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 866.00 | | 1 639 838.00 | 2 446 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 724.00 | | | 279 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 926.00 | 74 247.00 | 27 810.00 | 2 017 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 926.00 | 74 247.00 | 27 810.00 | 2 017 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 385.00 | | 23 337.00 | 52 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 385.00 | | 23 337.00 | 52 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 385.00 | | 23 337.00 | 52 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 090.00 | 275 090.00 | | 275 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 724.00 | | 279 724.00 | 279 724.00 |
UX Autres créances clients | 733 768.00 | 733 768.00 | | 733 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 588.00 | 39 873.00 | 60 715.00 | 100 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 869.00 | 193 609.00 | 703 115.00 | 1 122 869.00 |
VI Groupe et associés | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 178.00 | | | 170 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 993.00 | 945 993.00 | | 945 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764 196.00 | 1 484 472.00 | 279 724.00 | 1 764 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 196.00 | 1 484 472.00 | 279 724.00 | 1 764 196.00 |
VW T.V.A. | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 836.00 | 561 121.00 | 60 715.00 | 621 836.00 |