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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 937.00 | 2 065 401.00 | 156 536.00 | 2 221 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 049.00 | 21 421.00 | 71 628.00 | 93 049.00 |
AX Avances et acomptes | 131 880.00 | | 131 880.00 | 131 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 724.00 | | 279 724.00 | 279 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 590.00 | 2 086 822.00 | 639 768.00 | 2 726 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 900.00 | 6 875.00 | 555 025.00 | 561 900.00 |
BZ Autres créances | 1 002 757.00 | | 1 002 757.00 | 1 002 757.00 |
CF Disponibilités | 104 503.00 | | 104 503.00 | 104 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 689.00 | 6 875.00 | 1 719 814.00 | 1 726 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 278.00 | 2 093 697.00 | 2 359 581.00 | 4 453 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 937.00 | 600.00 | | 2 937.00 |
DG Autres réserves | 888 309.00 | 843 914.00 | | 888 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 760.00 | 46 731.00 | | -79 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 486.00 | 1 691 245.00 | | 1 611 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 297.00 | 100 589.00 | | 93 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 531.00 | 50 938.00 | | 45 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 992.00 | 275 090.00 | | 415 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 050.00 | 97 492.00 | | 136 050.00 |
EA Autres dettes | 57 225.00 | 97 728.00 | | 57 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 096.00 | 621 836.00 | | 748 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 581.00 | 2 313 081.00 | | 2 359 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 363.00 | 79 165.00 | 56 706.00 | 2 064 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 363.00 | 79 165.00 | 56 706.00 | 2 064 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 048.00 | | 22 173.00 | 29 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 048.00 | | 22 173.00 | 29 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 048.00 | | 22 173.00 | 29 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 992.00 | 415 992.00 | | 415 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 724.00 | | 279 724.00 | 279 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 298.00 | 49 398.00 | 43 900.00 | 93 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578 533.00 | 1 578 533.00 | | 1 578 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 257.00 | 1 578 533.00 | 279 724.00 | 1 858 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 096.00 | 704 196.00 | 43 900.00 | 748 096.00 |