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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 738.00 | 1 968 368.00 | 197 370.00 | 2 165 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 507.00 | 49 557.00 | 42 949.00 | 92 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 381.00 | | 225 381.00 | 225 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 627.00 | 2 017 926.00 | 465 700.00 | 2 483 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 301.00 | 52 384.00 | 918 916.00 | 971 301.00 |
BZ Autres créances | 381 643.00 | | 381 643.00 | 381 643.00 |
CF Disponibilités | 408 831.00 | | 408 831.00 | 408 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 620.00 | 52 384.00 | 1 718 235.00 | 1 770 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 247.00 | 2 070 310.00 | 2 183 936.00 | 4 254 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 707 965.00 | 366 941.00 | | 707 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 949.00 | 341 023.00 | | 135 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 514.00 | 1 508 565.00 | | 1 644 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 899.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 899.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 706.00 | 168 421.00 | | 132 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 831.00 | 51 914.00 | | 51 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 441.00 | 261 816.00 | | 232 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 495.00 | 95 231.00 | | 98 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
EA Autres dettes | 17 779.00 | 29 496.00 | | 17 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 422.00 | 606 880.00 | | 539 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 936.00 | 2 126 344.00 | | 2 183 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
6T Sur comptes clients | 23 337.00 | 29 048.00 | | 23 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 337.00 | 29 048.00 | | 23 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 237.00 | 29 048.00 | 10 900.00 | 34 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 442.00 | 232 442.00 | | 232 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 707.00 | 32 564.00 | 100 143.00 | 132 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 496.00 | 98 496.00 | | 98 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 321.00 | 1 356 939.00 | 225 382.00 | 1 582 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 422.00 | 439 279.00 | 100 143.00 | 539 422.00 |