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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 563.00 | 1 727 139.00 | 186 424.00 | 1 913 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 538.00 | 33 648.00 | 31 890.00 | 65 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 101.00 | 1 760 787.00 | 218 314.00 | 1 979 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 355.00 | | 250 355.00 | 250 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 530.00 | 22 062.00 | 1 112 468.00 | 1 134 530.00 |
BZ Autres créances | 312 180.00 | | 312 180.00 | 312 180.00 |
CF Disponibilités | 124 869.00 | | 124 869.00 | 124 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 598.00 | 22 062.00 | 1 557 536.00 | 1 579 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 699.00 | 1 782 849.00 | 1 775 850.00 | 3 558 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 863 491.00 | | | 863 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 477.00 | | | 132 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 568.00 | | | 1 002 568.00 |
DP Provisions pour risques | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 208.00 | | | 129 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 350.00 | | | 488 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
EA Autres dettes | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 382.00 | | | 762 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 850.00 | | | 1 775 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 584.00 | | | 758 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 050.00 | | 94 105.00 | 1 956 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 054.00 | 1 979 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 419.00 | 1 979 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 415.00 | | 94 105.00 | 1 955 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 483.00 | 145 724.00 | 70 419.00 | 1 685 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 483.00 | 145 724.00 | 70 419.00 | 1 685 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 873.00 | 1 450.00 | 3 261.00 | 23 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 873.00 | 1 450.00 | 3 261.00 | 23 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 873.00 | 12 350.00 | 3 261.00 | 23 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 350.00 | 3 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 350.00 | 488 350.00 | | 488 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 142.00 | 1 109 142.00 | | 1 109 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VB T. V. A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 049.00 | 125 251.00 | 3 798.00 | 129 049.00 |
VI Groupe et associés | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 873.00 | | | 166 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 877.00 | 288 877.00 | | 288 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 728.00 | 1 454 728.00 | | 1 454 728.00 |
VW T.V.A. | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 382.00 | 758 584.00 | 3 798.00 | 762 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
ST Autres comptes | 323 359.00 | | | 323 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 421 732.00 | | | 421 732.00 |
YT Sous‐traitance | 296 711.00 | | | 296 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 113.00 | | | 698 113.00 |