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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 430.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 485.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 130 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 207 641.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 038 443.00 | |
BZ Autres créances | | | 282 982.00 | |
CF Disponibilités | | | 228 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 579 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 787 113.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 476 104.00 | 260 954.00 | | 476 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 995.00 | 245 150.00 | | 243 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 099.00 | 836 104.00 | | 1 050 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 619.00 | 60 149.00 | | 23 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 1 528.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 153.00 | 197 056.00 | | 485 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 807.00 | 155 675.00 | | 217 807.00 |
EA Autres dettes | 8 458.00 | 108 276.00 | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 015.00 | 522 684.00 | | 737 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 113.00 | 1 358 788.00 | | 1 787 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 757.00 | 499 097.00 | | 733 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 267 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 267 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 303 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 192.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 17 509.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 17 509.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 856.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 991.00 | 22 013.00 | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 241.00 | 22 869.00 | | 5 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -5 360.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 092.00 | 73 104.00 | | 69 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 983.00 | 2 817 406.00 | | 5 308 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 988.00 | 2 572 256.00 | | 5 064 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 995.00 | 245 150.00 | | 243 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 289.00 | | 19 222.00 | 369 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 098.00 | 373 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 098.00 | 238 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 125.00 | | 8 739.00 | 245 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 164.00 | | 9 514.00 | 124 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 659.00 | 46 221.00 | 10 107.00 | 129 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 659.00 | 45 300.00 | 10 107.00 | 129 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 152.00 | 485 152.00 | | 485 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 627.00 | | 130 627.00 | 130 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 993 581.00 | 993 581.00 | | 993 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
VB T. V. A. | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VC Groupe et associés | 154 137.00 | 154 137.00 | | 154 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 619.00 | 20 361.00 | 3 258.00 | 23 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 043.00 | 1 379 466.00 | 133 577.00 | 1 513 043.00 |
VW T.V.A. | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 015.00 | 733 757.00 | 3 258.00 | 737 015.00 |