| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 160.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 941.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 199 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 310 628.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 114 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 367 049.00 | |
BZ Autres créances | | | 802 684.00 | |
CF Disponibilités | | | 320 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 629 366.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 939 995.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 140.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 286 829.00 | 113 059.00 | | 286 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 198.00 | 373 770.00 | | 405 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 028.00 | 1 586 829.00 | | 1 792 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 563.00 | 2 046.00 | | 51 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 113.00 | 352 006.00 | | 623 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 566.00 | 447 682.00 | | 398 566.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 20 530.00 | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 967.00 | 822 264.00 | | 1 147 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 995.00 | 2 409 094.00 | | 2 939 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 547 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 547 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | 67 000.00 | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917.00 | 67 000.00 | | 17 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 4 304.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | 82 366.00 | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 86 670.00 | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 983.00 | -19 670.00 | | 13 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 446.00 | 144 568.00 | | 157 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 276.00 | 4 301 517.00 | | 5 635 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 078.00 | 3 927 746.00 | | 5 230 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 198.00 | 373 770.00 | | 405 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 943.00 | | 177 240.00 | 333 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 118.00 | 206 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 409.00 | 424 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 291.00 | 217 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 202.00 | | 108 365.00 | 187 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 771.00 | | 68 874.00 | 145 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 222.00 | 19 279.00 | 75 357.00 | 170 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 252.00 | 19 279.00 | 75 357.00 | 169 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 113.00 | 623 113.00 | | 623 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 550.00 | | 199 550.00 | 199 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 506.00 | 1 363 506.00 | | 1 363 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
VB T. V. A. | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VC Groupe et associés | 686 297.00 | 686 297.00 | | 686 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 636.00 | 20 127.00 | 48 509.00 | 68 636.00 |
VI Groupe et associés | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 910.00 | | | 80 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 422.00 | 88 422.00 | | 88 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 304.00 | 2 186 899.00 | 283 405.00 | 2 470 304.00 |
VW T.V.A. | 237 275.00 | 237 275.00 | | 237 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 967.00 | 1 099 458.00 | 48 509.00 | 1 147 967.00 |