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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 048.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 902.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 137 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 721.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 48 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 969 097.00 | |
BZ Autres créances | | | 834 541.00 | |
CF Disponibilités | | | 369 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 245 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 409 094.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 140.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 113 059.00 | 20 099.00 | | 113 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 770.00 | 262 960.00 | | 373 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 829.00 | 1 313 059.00 | | 1 586 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 572.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 006.00 | 465 825.00 | | 352 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 682.00 | 213 913.00 | | 447 682.00 |
EA Autres dettes | 20 530.00 | 2 753.00 | | 20 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 264.00 | 686 327.00 | | 822 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 094.00 | 1 999 387.00 | | 2 409 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 171 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 171 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 184.00 | |
GE Autres charges | | | 46 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 17 393.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 17 393.00 | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | 170.00 | | 4 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 366.00 | 12 084.00 | | 82 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 670.00 | 12 254.00 | | 86 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 670.00 | 5 139.00 | | -19 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 568.00 | 79 287.00 | | 144 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 517.00 | 4 004 577.00 | | 4 301 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 746.00 | 3 741 616.00 | | 3 927 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 770.00 | 262 960.00 | | 373 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 518.00 | | 94 791.00 | 321 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 366.00 | 333 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 366.00 | 187 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 976.00 | | 86 591.00 | 182 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 572.00 | | 8 199.00 | 137 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 822.00 | 23 401.00 | | 146 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 852.00 | 23 401.00 | | 145 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 006.00 | 352 006.00 | | 352 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 642.00 | 96 642.00 | | 96 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
UX Autres créances clients | 963 084.00 | 963 084.00 | | 963 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
VB T. V. A. | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VC Groupe et associés | 714 237.00 | 714 237.00 | | 714 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 229.00 | 1 898 598.00 | 145 631.00 | 2 044 229.00 |
VW T.V.A. | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 264.00 | 822 264.00 | | 822 264.00 |