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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 720.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 368.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 218 576.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 320 254.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 92 341.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 198 023.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 386 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 706 807.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 140.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 292 028.00 | 286 829.00 | | 292 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 238.00 | 405 198.00 | | 87 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 266.00 | 1 792 028.00 | | 1 479 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 519.00 | 68 636.00 | | 348 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 51 563.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 343.00 | 623 113.00 | | 591 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 171.00 | 398 566.00 | | 259 171.00 |
EA Autres dettes | 28 443.00 | 6 090.00 | | 28 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 542.00 | 1 147 967.00 | | 1 227 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 807.00 | 2 939 995.00 | | 2 706 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 177 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 177 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 591.00 | |
GE Autres charges | | | 51 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | 17 917.00 | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 17 917.00 | | 86 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 925.00 | 999.00 | | 12 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 940.00 | 2 934.00 | | 69 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 865.00 | 3 933.00 | | 82 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 135.00 | 13 983.00 | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 628.00 | 157 446.00 | | 26 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 344 205.00 | 5 635 276.00 | | 5 344 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 967.00 | 5 230 078.00 | | 5 256 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 238.00 | 405 198.00 | | 87 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 773.00 | 22 900.00 | 97 090.00 | 424 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 465.00 | 222 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 391.00 | 441 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 926.00 | 218 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 276.00 | | 96 885.00 | 217 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 527.00 | 22 900.00 | 205.00 | 206 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 145.00 | 32 959.00 | 25 986.00 | 114 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 175.00 | 32 959.00 | 25 986.00 | 113 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 342.00 | 591 342.00 | | 591 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 576.00 | | 218 576.00 | 218 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 987.00 | 1 152 987.00 | | 1 152 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
VB T. V. A. | 77 226.00 | 77 226.00 | | 77 226.00 |
VC Groupe et associés | 683 537.00 | 683 537.00 | | 683 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 519.00 | 320 254.00 | 28 265.00 | 348 519.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 641.00 | 2 194 678.00 | 304 962.00 | 2 499 641.00 |
VW T.V.A. | 201 871.00 | 201 871.00 | | 201 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 542.00 | 1 199 277.00 | 28 265.00 | 1 227 542.00 |